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BILAN CENTRE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION 2020 Siren 310603428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7190	7190		2781
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96434	51129	45305	16457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34640		34640	34640
Prêts				
Autres immobilisations financières	203		203	203
TOTAL (I)	138467	58320	80148	54081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51947	7283	44664	87908
Autres créances	90232		90232	44355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132435		132435	812083
Disponibilités	3654496		3654496	2023430
Charges constatées d’avance	6661		6661	19302
TOTAL (II)	3935772	7283	3928488	2987079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4074239	65603	4008636	3041160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107873		107873	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174978		165627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1120		9351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300472		299352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214693		17163	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			132718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59192		24059	
Dettes fiscales et sociales	126342		122667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3307937		2441829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3708164		2741808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4008636		3041160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3703294		2609091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	968023		968023	945452
Chiffres d’affaires nets	968023		968023	945452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587	6077
Autres produits			2770	1
Total des produits d’exploitation (I)			971379	952030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303399	282049
Impôts, taxes et versements assimilés			15131	16204
Salaires et traitements			467349	436723
Charges sociales			161129	146863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7131	8048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7283	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2962	104
Total des charges d’exploitation (II) 			964385	889991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6995	62039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				584
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			918	406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			918	990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			521	261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521	261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			398	729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7392	62768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500		6714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			56759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4225			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4167			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8392		56759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1892		-50045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4380		3372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978798		959735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	977678		950383	
BENEFICE OU PERTE	1120		9351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16380		
Total Immobilisations corporelles		75730		41590
Total Immobilisations financières		34843		
Total Général		126953		41590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9190	7190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20887	96434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34843
Total Général			30077	138467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13599	2781	9190	7190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59273	8518	16662	51129
AMORTISSEMENTS Total Général	72873	11299	25852	58320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7283		7283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7283		7283
TOTAL GENERAL		7283		7283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7283		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203		203	
Clients douteux ou litigieux	8740	8740		
Autres créances clients	43207	43207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9520	9520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80712	80712		
Charges constatées d’avance	6661	6661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149044	148841	203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214693	209823	4870	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59192	59192		
Personnel et comptes rattachés	35259	35259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71375	71375		
Impôts sur les bénéfices	1052	1052		
T.V.A.	14372	14372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4285	4285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3307937	3307937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3708164	3703294	4870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	206073			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel