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BILAN ATELIER CEVENOL D'OUTILLAGE ACO SAS 2016 Siren 310690060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9909	9909		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	896242	771222	125020	65683
Autres immobilisations corporelles	46164	42363	3801	6227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1886		1886	1886
Prêts				
Autres immobilisations financières	92		92	92
TOTAL (I)	954293	823495	130798	73887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14530		14530	18822
En cours de production de biens	10969		10969	15312
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180519	2388	178131	127127
Autres créances	29866		29866	21206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142711		142711	142711
Disponibilités	155995		155995	192764
Charges constatées d’avance	1428		1428	1254
TOTAL (II)	536018	2388	533630	519196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1490311	825883	664428	593083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361040		348851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29649		12188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445688		416040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50438		75759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5640		5640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36158		39942	
Dettes fiscales et sociales	53277		55702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73226			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218740		177043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664428		593083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183866		115125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	651504	1267	652771	629904
Chiffres d’affaires nets	651504	1267	652771	629904
				
Production stockée			-4343	-2785
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6188	10147
Autres produits			11	191
Total des produits d’exploitation (I)			654627	637457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101174	106974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4292	-5533
Autres achats et charges externes			164903	150802
Impôts, taxes et versements assimilés			8467	7207
Salaires et traitements			226734	238347
Charges sociales			89474	94985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17444	30927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9530	1105
Total des charges d’exploitation (II) 			622019	624815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32608	12642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			809	1109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			809	1109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1588	1266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1588	1266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-779	-157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31829	12485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	705			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	660		-440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2840		-143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	656141		638567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626492		626378	
BENEFICE OU PERTE	29649		12188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6188		9200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9909		
Total Immobilisations corporelles		868051		74355
Total Immobilisations financières		1978		
Total Général		879938		74355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				942406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1978
Total Général				954293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9909			9909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796142	17444		813586
AMORTISSEMENTS Total Général	806051	17444		823495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	6			
sur immobilisations – corporelles	5			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2388			2388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2388			2388
TOTAL GENERAL	2388			2388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92	92		
Clients douteux ou litigieux	2866			
Autres créances clients	177654			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10393			
T. V. A.	11184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8189			
Charges constatées d’avance	1428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211905	211905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50438	15564	34874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36158	36158		
Personnel et comptes rattachés	27155	27155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20067	20067		
Impôts sur les bénéfices	2840	2840		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3216	3216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73226	73226		
Groupe et associés	5640	5640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218740	183866	34874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	113011			
Sous-traitance	45294		23843	
Location, charges locatives et de copropriété	30001		29988	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13879		13422	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75729		83549	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164903		150802	
Taxe professionnelle	5604		4837	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2863		2370	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8467		7207	
Montant de la TVA. collectée	129637		127763	
Total TVA. déductible sur biens et services	48873		49234	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8