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BILAN SOPRO 2019 Siren 310558770
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 455500 455500
Concessions, brevets et droits similaires 660127 660127 1641
Fonds commercial 451360 418734 32625 32625
Autres immobilisations incorporelles 546581 141044 405537 263745
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 129654 102223 27431 31007
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2127485 1851702 275783 303778
Autres immobilisations corporelles 694421 586873 107548 117794
Immobilisations en cours 240502 240502 50000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1680 1680 1680
TOTAL (I) 5307309 4216204 1091106 802270
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3502673 576380 2926293 3234224
En cours de production de biens 49070 49070 244780
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 2286527 546104 1740422 1089992
Marchandises 101239 101239 -29343
Avances et acomptes versés sur commandes 221010 221010 51892
Clients et comptes rattachés 7835692 354397 7481295 5784773
Autres créances 2309202 2309202 6746862
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2027699 2027699 597292
Charges constatées d’avance 42660 42660 58169
TOTAL (II) 18375773 1476882 16898891 17778641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 2821 2821 1069
TOTAL GENERAL (0 à V) 23685903 5693085 17992818 18581980
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 4610014 4610014
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 61000 61000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 580330 580330
Report à nouveau -3290171 -346854
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 322583 -2943317
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 33366 62806
TOTAL (I) 2317122 2023979
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 335156 320767
Provisions pour charges 490175 397660
TOTAL (III) 825331 718427
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 854726 439434
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 52928 10669
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5210746 6650738
Dettes fiscales et sociales 790476 838000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 175986 5662
Autres dettes 7757316 7893033
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 14842178 15837536
(V) 8186 2038
TOTAL GENERAL (I à V) 17992818 18581980
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 200000
Production vendue biens 10613954 1824090 12438044 21947218
Production vendue services 184032 186751 370784 1066385
Chiffres d’affaires nets 10797986 2010841 12808828 23213603
Production stockée 508528 -472420
Production immobilisée
Subventions d’exploitation -702 11781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 222602 302860
Autres produits 5536 11141
Total des produits d’exploitation (I) 13544792 23066965
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 593370 2065443
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5801454 9622859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 334971 -8680
Autres achats et charges externes 3832053 6930176
Impôts, taxes et versements assimilés 247233 344850
Salaires et traitements 1385282 3194857
Charges sociales 572862 1191182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 138271 251090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 197138 445542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 119610 41817
Autres charges 16314 1856
Total des charges d’exploitation (II) 13238559 24080991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 306233 -1014025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 236 7546
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 6340 9901
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6576 17447
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16151 88059
Différences négatives de change 2731 13463
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18881 101522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12305 -84075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 293928 -1098101
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 67431 232297
Total des produits exceptionnels (VII) 67431 232297
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 122745 2245055
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 26354 156192
Total des charges exceptionnelles (VIII) 149099 2401247
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -81668 -2168951
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 52438
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -162761 -323735
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13618800 23316708
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13296217 26260025
BENEFICE OU PERTE 322583 -2943317
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 455500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1458889 199179
Total Immobilisations corporelles 2964134 332928
Total Immobilisations financières 1680
Total Général 4880203 532107
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 455500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1658068
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 105000 3192062
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1680
Total Général 105000 5307310
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 455500 455500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 742143 59028 801171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2461556 79243 2540798
AMORTISSEMENTS Total Général 3659198 138271 3797469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 33366
Total Provisions réglementées 62806 640 30080 33366
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 332335
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 2821
Provisions pour pensions et obligations similaires 214722
Provisions pour impôts 25714
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 249739
Total Provisions pour risques et charges 718427 145324 38420 825331
sur immobilisations – incorporelles 418734 418734
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1226298 1381 105195 1122484
Sur comptes clients 267979 195757 109339 354397
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1913012 197138 214534 1895616
TOTAL GENERAL 2694245 343103 283034 2754314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1680 1680
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7835692 7835692
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1300 1300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11377 11377
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 661735 661735
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1634143 1634143
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 221657 221657
Charges constatées d’avance 42660 42660
TOTAL ETAT DES CREANCES 10410245 10408565 1680
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 854726 854726
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5210746 5210746
Personnel et comptes rattachés 299596 299596
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 343680 343680
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 147200 147200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 175986 175986
Groupe et associés 6539601 6539601
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1270644 1270644
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 14842178 14842178
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 81 81
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 81 81