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BILAN SOCIETE DES BISCOTTES FAISSOLE 2022 Siren 310531538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2610	1480	1130	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	138767	125146	13621	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	916783	681178	235605	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11259289	9033235	2226055	
Autres immobilisations corporelles	3133219	2364151	769067	
Immobilisations en cours	135818		135818	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1144		1144	
Prêts	21158		21158	
Autres immobilisations financières	18918		18918	
TOTAL (I)	15627706	12205191	3422516	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1272881		1272881	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	658546		658546	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	96486		96486	
Clients et comptes rattachés	1507423	34043	1473380	
Autres créances	522955		522955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16078		16078	
Charges constatées d’avance	138794		138794	
TOTAL (II)	4213164	34043	4179121	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19840871	12239234	7601637	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3586035			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1742955			
Subventions d’investissement	11466			
Provisions réglementées	13638			
TOTAL (I)	1883437			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1817628			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2907434			
Dettes fiscales et sociales	833236			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95323			
Autres dettes	64580			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5718200			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7601637			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5718200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13684933		13684933	
Production vendue services	29054		29054	
Chiffres d’affaires nets	13713987		13713987	
				
Production stockée			424917	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25531	
Autres produits			126	
Total des produits d’exploitation (I)			14164561	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7555656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-458789	
Autres achats et charges externes			4461971	
Impôts, taxes et versements assimilés			93330	
Salaires et traitements			2446797	
Charges sociales			979069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			759075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34043	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12569	
Total des charges d’exploitation (II) 			15883719	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1719158	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10473	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10472	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1729630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2989			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11472			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34423			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13325			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14185661			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15928616			
BENEFICE OU PERTE	-1742955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202000		61000
Total Immobilisations corporelles		15044000		465000
Total Immobilisations financières		27000		14000
Total Général		15273000		540000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15445000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41000
Total Général				15627000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11389000	754000	64000	12078000
AMORTISSEMENTS Total Général	11389000	754000	64000	12078000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14000
Total Provisions réglementées	8000	6000		14000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8000	6000		14000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21000	21000		
Autres immobilisations financières	19000	19000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40000	40000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2907000	2907000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	833000	833000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95000	95000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65000	65000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3901000	3901000	5000	5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73		75	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	73		75