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BILAN SOCIETE DES BISCOTTES FAISSOLE 2021 Siren 310531538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2610	958	1652	
Fonds commercial	60980	60980		
Autres immobilisations incorporelles	138767	114781	23986	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	813495	661595	151900	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11073189	8520749	2552440	
Autres immobilisations corporelles	3073321	2206394	866927	
Immobilisations en cours	83813		83813	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1144		1144	
Prêts	10678		10678	
Autres immobilisations financières	14940		14940	
TOTAL (I)	15273090	11565457	3707633	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	814092		814092	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	233629		233629	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1106702	13735	1092967	
Autres créances	271015		271015	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	37877		37877	
TOTAL (II)	2463315	13735	2449580	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17736405	11579192	6157213	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-368432			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-879830			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7945			
TOTAL (I)	424927			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3222602			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1654007			
Dettes fiscales et sociales	630814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136685			
Autres dettes	88157			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5732285			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6157213			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5732285			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13102864	319179	13422043	
Production vendue services	34649		34649	
Chiffres d’affaires nets	13137512	319179	13456692	
				
Production stockée			-758054	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355170	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			13053824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5491293	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31752	
Autres achats et charges externes			4073722	
Impôts, taxes et versements assimilés			122888	
Salaires et traitements			2423481	
Charges sociales			915074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			787875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13735	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10445	
Total des charges d’exploitation (II) 			13870264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-816440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38287	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38287	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38287	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-854727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127026			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43921			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25103			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13180851			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14060681			
BENEFICE OU PERTE	-879830			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213000		8000
Total Immobilisations corporelles		14914000		559000
Total Immobilisations financières		17000		11000
Total Général		15144000		578000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18000	202000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			429000	15044000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	27000
Total Général			448000	15273000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181000			181000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10890000	774000	275000	11389000
AMORTISSEMENTS Total Général	11071000	774000	275000	11570000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8000
Total Provisions réglementées	2000	6000		8000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	184000		183000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6000	14000	6000	14000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6000	14000	6000	14000
TOTAL GENERAL	190000	20000	189000	22000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1107000	1107000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	182000	182000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54000	54000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33000	33000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1378000	1378000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3223000	3223000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3223000	3223000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel