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BILAN SOCIETE DES BISCOTTES FAISSOLE 2020 Siren 310531538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2610	436	2174	
Fonds commercial	60980	60980		
Autres immobilisations incorporelles	149035	120000	29035	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	813495	645530	167965	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10964950	8205015	2759935	
Autres immobilisations corporelles	3019650	2039175	980475	
Immobilisations en cours	116365		116365	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1144		1144	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15640		15640	
TOTAL (I)	15144021	11071136	4072885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	845844	155592	690252	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	991683		991683	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1191973	5749	1186224	
Autres créances	325786		325786	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	33371		33371	
TOTAL (II)	3388657	161341	3227316	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18532679	11232477	7300201	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	413661			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-782093			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2246			
TOTAL (I)	-200941			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163408			
Provisions pour charges	20400			
TOTAL (III)	183808			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4191623			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2163697			
Dettes fiscales et sociales	763373			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80160			
Autres dettes	116458			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7317335			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7300201			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7317335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2024			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14451370	122018	14573388	
Production vendue services	91962		91962	
Chiffres d’affaires nets	14543332	122018	14665350	
				
Production stockée			600184	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207282	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			15472822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6939525	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			168897	
Autres achats et charges externes			4309989	
Impôts, taxes et versements assimilés			188605	
Salaires et traitements			2503319	
Charges sociales			964356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			802837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161341	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64657	
Autres charges			8234	
Total des charges d’exploitation (II) 			16111760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-638938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			627	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			627	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47011	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46384	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-685321	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77233			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135681			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174005			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96772			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15550683			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16332777			
BENEFICE OU PERTE	-782093			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208214		4410
Total Immobilisations corporelles		14473217		687690
Total Immobilisations financières		16237		700
Total Général		14697667		692800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212624
Virement postes immobilisations corporelles en cours		229204		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		229204	17242	14914460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16937
Total Général		229204	17242	15144021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164644	16771		181416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10180894	786066	77239	10889721
AMORTISSEMENTS Total Général	10345539	802837	77239	11071136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2246
Total Provisions réglementées		2246		2246
Provisions pour litiges				163408
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20400
Total Provisions pour risques et charges		183808		183808
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161932	155592	161932	155592
Sur comptes clients		5749		5749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162560	161341	162560	161341
TOTAL GENERAL	162560	347395	162560	347395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225998	161932	
                                             - Financières			627	
                                            - Exceptionnelles		121397		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15640	700	14940	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1191973	1191973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13770	13770		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131747	131747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5612	5612		
Groupe et associés	138111	138111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36545	36545		
Charges constatées d’avance	33371	33371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1566770	1551830	14940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2024	2024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4191623	4191623		
Fournisseurs et comptes rattachés	2163697	2163697		
Personnel et comptes rattachés	341078	341078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267413	267413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4983	4983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149899	149899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80160	80160		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116458	116458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7317335	7317335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	564433			
Location, charges locatives et de copropriété	245551			
Personnel extérieur à l’entreprise	634587			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	353344			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2512074			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4309989			
Taxe professionnelle	126360			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62245			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188605			
Montant de la TVA. collectée	839788			
Total TVA. déductible sur biens et services	1583478			
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	79