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BILAN SOCIETE DES BISCOTTES FAISSOLE 2018 Siren 310531538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60980	60980		
Autres immobilisations incorporelles	113990	92012	21977	1612
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	792795	614467	178329	124279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9723600	7471321	2252279	2348698
Autres immobilisations corporelles	2612248	1757360	854888	844052
Immobilisations en cours	227914		227914	116402
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1144	627	517	517
Prêts				
Autres immobilisations financières	14940		14940	14940
TOTAL (I)	13547763	9996767	3550996	3450651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	821528	144596	676932	678458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	184984		184984	515068
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	927373		927373	892752
Autres créances	318263		318263	390524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	91938		91938	58408
TOTAL (II)	2344087	144596	2199491	2535210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15891850	10141363	5750487	5985862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9401		9401	
Report à nouveau	743308		95709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	576125		647598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1494078		917954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			41660	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			41660	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13309		33855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1571412		2495404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1866010		1725779	
Dettes fiscales et sociales	801513		766323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4165		4887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4256409		5026248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5750487		5985862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4256409		5026248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13309		33855	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13220887	343129	13564015	13337915
Production vendue services	19189		19189	6726
Chiffres d’affaires nets	13240076	343129	13583205	13344641
				
Production stockée			-337309	27872
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253036	198205
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13538931	13570717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5062551	5082112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1566	44945
Autres achats et charges externes			3534618	3371749
Impôts, taxes et versements assimilés			186339	191571
Salaires et traitements			2369030	2393690
Charges sociales			966426	935288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695681	676592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144596	148730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				41660
Autres charges			9251	9016
Total des charges d’exploitation (II) 			12966925	12895353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572007	675364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32024	39591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32024	39591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32024	-38319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539983	637045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126718		32733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131719		32733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16331		22180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16442			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32773		22180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98946		10553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17186			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45618			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13670651		13604723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13094526		12957124	
BENEFICE OU PERTE	576125		647598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62646		56574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9251		8624	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148764		26206
Total Immobilisations corporelles		12834865		1070032
Total Immobilisations financières		16237		
Total Général		12999865		1096237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174969
Virement postes immobilisations corporelles en cours		283769		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		283769	264570	13356557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16237
Total Général		283769	264570	13547763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147152	5840		152992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9401434	689841	248128	9843148
AMORTISSEMENTS Total Général	9548586	695681	248128	9996139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41660		41660	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	627			627
Sur stocks et en cours	148730	144596	148730	144596
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149357	144596	148730	145223
TOTAL GENERAL	191017	144596	190390	145223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144596	190390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14940		14940	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	927373	927373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145	145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101258	101258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	180935	180935		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35926	35926		
Charges constatées d’avance	91938	91938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1352514	1337574	14940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13309	13309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1571412	1571412		
Fournisseurs et comptes rattachés	1866010	1866010		
Personnel et comptes rattachés	338568	338568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342984	342984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135	135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119826	119826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4165	4165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4256409	4256409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel