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BILAN SA VAL'PRIM 2023 Siren 310530118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6555	6555	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	244946	183040	61906	0
Fonds commercial	11433	0	11433	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374107	322057	52049	0
Constructions	2645591	2267554	378037	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2364102	2035892	328210	0
Autres immobilisations corporelles	1033600	967566	66033	0
Immobilisations en cours	420	0	420	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	518176	0	518176	0
Créances rattachées à des participations	83703	0	83703	0
Autres titres immobilisés	15	0	15	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	148374	0	148374	0
TOTAL (I)	7431027	5782666	1648360	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	858930	0	858930	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	956888	0	956888	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2068672	980	2067692	0
Autres créances	3384569	0	3384569	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495677	0	495677	0
Charges constatées d’avance	46549	0	46549	0
TOTAL (II)	7811288	980	7810307	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15242315	5783647	9458668	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	350000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2773745		0	
Report à nouveau	-124261		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394586		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3429069		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105752		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438867		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3105936		0	
Dettes fiscales et sociales	494005		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1885036		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6029598		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9458668		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6029598		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105752		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18870252	0	18870252	0
Production vendue biens				
Production vendue services	176202	0	176202	0
Chiffres d’affaires nets	19046454	0	19046454	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145968	0
Autres produits			126	0
Total des produits d’exploitation (I)			19192549	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8794119	0
Variation de stock (marchandises)			49820	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1954670	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82979	0
Autres achats et charges externes			4977593	0
Impôts, taxes et versements assimilés			175159	0
Salaires et traitements			1954405	0
Charges sociales			406070	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230042	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			980	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	0
Total des charges d’exploitation (II) 			18626029	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566520	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78283	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78338	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94842	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94842	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16503	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550016	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4600		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31749		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1523		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33273		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28673		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126757		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19275488		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18880902		0	
BENEFICE OU PERTE	394586		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61912		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145968		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	111		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6555	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211181	0	45199
Total Immobilisations corporelles		6395115	0	71661
Total Immobilisations financières		700366	0	49904
Total Général		7313217	0	166765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	6555
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	256380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	48954	6417822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	750270
Total Général		0	48954	7431027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6555	0	0	6555
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159236	23804	0	183040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5416492	206239	29660	5593071
AMORTISSEMENTS Total Général	5582284	230043	29660	5782667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	83704	0	83704	
Prêts				
Autres immobilisations financières	148375	0	148375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2068673	2068673	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3384569	3384569	0	
Charges constatées d’avance	46550	46550	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5731870	5499792	232078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105753	105753	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3105936	3105936	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494005	494005	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2323905	2323905	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6029599	6029599	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel