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BILAN SA VAL'PRIM 2021 Siren 310530118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6555	6555		
Concessions, brevets et droits similaires	168207	144183	24024	9128
Fonds commercial	11434		11434	11434
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374107	321062	53046	53883
Constructions	2621092	2168082	453009	488629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2240646	1797879	442767	430307
Autres immobilisations corporelles	1023359	941698	81661	97041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2175		2175	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	518176		518176	518173
Créances rattachées à des participations	73884		73884	469971
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75496		75496	7451
TOTAL (I)	7115130	5379459	1735671	2086016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	609159		609159	476842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	804231		804231	718356
Avances et acomptes versés sur commandes				210
Clients et comptes rattachés	1822298		1822298	1806993
Autres créances	1902815		1902815	785156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627644		627644	1740858
Charges constatées d’avance	82860		82860	58429
TOTAL (II)	5849007		5849007	5586844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12964137	5379459	7584678	7672860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2658101		3440068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115644		218032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3158745		4043101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144129		272604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	316803		10004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2500395		2301702	
Dettes fiscales et sociales	305292		531750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16800			
Autres dettes	1142513		513699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4425933		3629759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7584678		7672860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4396765		3485630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16436802	7974061
Production vendue biens				
Production vendue services			137117	96025
Chiffres d’affaires nets			16573919	8070086
				
Production stockée				-168803
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161018	28709
Autres produits			37	24
Total des produits d’exploitation (I)			16734974	7930016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8284521	3806418
Variation de stock (marchandises)			-85875	-397079
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1740763	771248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-132317	-128459
Autres achats et charges externes			4221459	2241579
Impôts, taxes et versements assimilés			170829	149641
Salaires et traitements			1728259	821837
Charges sociales			416371	216589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211065	120024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	7
Total des charges d’exploitation (II) 			16555218	7601806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179756	328209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60	4
Autres intérêts et produits assimilés			3193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3525	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6778	554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4143	2120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4143	2120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2635	-1566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182391	326643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1377		7190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4117		4373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5494		11563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12516		15235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3083		5051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15599		20285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10105		-8722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56641		99888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16747246		7942132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16631601		7724100	
BENEFICE OU PERTE	115644		218032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33536		11328	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6555		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163248		19336
Total Immobilisations corporelles		6122151		172505
Total Immobilisations financières		995595		68044
Total Général		7287550		259886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6555
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2944	179641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33278	6261379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			396084	667555
Total Général			432306	7115130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6555			6555
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142687	4440	2944	144183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5052291	206624	30195	5228721
AMORTISSEMENTS Total Général	5201533	211064	33139	5379459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	73884		73884	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75496		75496	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1822298	1822298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1902815	1902815		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	82860	82860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3957352	3807973	149379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144129	114962	29167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2500395	2500395		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305292	305292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16800	16800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1459317	1459317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4425933	4396765	29167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	56