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BILAN SA VAL'PRIM 2018 Siren 310530118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6555	6555		
Concessions, brevets et droits similaires	210755	179592	31163	34019
Fonds commercial	11434		11434	11434
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	344107	317348	26759	33023
Constructions	2634123	1949049	685074	779616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2438698	1843326	595372	722311
Autres immobilisations corporelles	1164889	1001568	163320	184883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	514173		514173	514177
Créances rattachées à des participations	485466		485466	485466
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3477		3477	22179
TOTAL (I)	7813677	5297439	2516239	2787108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	418568		418568	371655
En cours de production de biens	139312		139312	106199
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	314281		314281	361261
Avances et acomptes versés sur commandes	4032		4032	
Clients et comptes rattachés	743398	1060	742339	463092
Autres créances	574392		574392	656127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1286587		1286587	878160
Charges constatées d’avance	28362		28362	18201
TOTAL (II)	3508933	1060	3507873	2854696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11322610	5298498	6024112	5641803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2943695		2990875	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377567		-47179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3706263		3328695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578728		787692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45177			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1272406		1141796	
Dettes fiscales et sociales	379090		372289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40618		11331	
Produits constatés d’avance (2)	1831			
TOTAL (IV)	2317849		2313108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6024112		5641803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1871094		1752092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			56000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11261893	12148882
Production vendue biens				
Production vendue services			108215	102337
Chiffres d’affaires nets			11370108	12251220
				
Production stockée			33113	-66416
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120775	75648
Autres produits			201	5
Total des produits d’exploitation (I)			11526196	12260456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4543617	5594538
Variation de stock (marchandises)			46980	97224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1006540	1116179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46913	-8762
Autres achats et charges externes			3256841	3179253
Impôts, taxes et versements assimilés			267410	237675
Salaires et traitements			1390584	1384999
Charges sociales			373103	368151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312317	322912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1060	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294	5
Total des charges d’exploitation (II) 			11151832	12292174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374363	-31718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			77	82
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15577	31478
Différences négatives de change			3641	2270
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19219	33747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19141	-33665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355222	-65383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19317			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13285		18850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32602		18850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2403		610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7984		37	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10387		647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22215		18203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11558875		12279388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11181308		12326568	
BENEFICE OU PERTE	377567		-47179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13070		18615	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6555		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220689		
Total Immobilisations corporelles		6562566		
Total Immobilisations financières		1021822		
Total Général		7811633		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6555
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				222189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6581817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1003116
Total Général				7813677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6555			6555
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175236	4356		179592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4842734	307961	39403	5111291
AMORTISSEMENTS Total Général	5024525	312317	39403	5297439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	485466		485466	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3477		3477	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	743398	743398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	574392	574392		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28362	28362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1835096	1346153	488943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	578728	131974	446755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1272406	1272406		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	379090	379090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85795	85795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1831	1831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2317849	1871094	446755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel