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BILAN NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE 2018 Siren 310592589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	109753	109753		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80961	67159	13801	17467
Fonds commercial	193869		193869	193869
Autres immobilisations incorporelles	20560		20560	20560
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8025504	7254928	770576	950958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3037107	2470196	566910	598248
Autres immobilisations corporelles	7198129	5355232	1842897	1939338
Immobilisations en cours	22167		22167	27466
Avances et acomptes	2158		2158	1670
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145364		145364	143364
TOTAL (I)	18835571	15257268	3578302	3892939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5441		5441	4898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47058		47058	34568
Avances et acomptes versés sur commandes	501		501	822
Clients et comptes rattachés	190021	17906	172116	240782
Autres créances	1370951		1370951	1017568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26291		26291	43199
Charges constatées d’avance	99054		99054	110309
TOTAL (II)	1739319	17906	1721413	1452145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20574889	15275174	5299715	5345084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2550000		2550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	255000		255000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41633		41633	
Report à nouveau	5408		-293217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122552		397225	
Subventions d’investissement	29670		36312	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3004264		2986953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2824		14072	
TOTAL (II)	2824		14072	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67550		68951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1025714		1025714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131751		69561	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334142		439203	
Dettes fiscales et sociales	719543		724088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13927		13807	
Produits constatés d’avance (2)			2735	
TOTAL (IV)	2292627		2344059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5299715		5345084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8983		8983	4444
Production vendue biens				
Production vendue services	7133362		7133362	7485670
Chiffres d’affaires nets	7142345		7142345	7490114
				
Production stockée				
Production immobilisée			66738	46741
Subventions d’exploitation			752	22533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11344	59651
Autres produits			2173	1212
Total des produits d’exploitation (I)			7223352	7620250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			573496	522758
Variation de stock (marchandises)			-9933	3381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32237	33957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-543	1470
Autres achats et charges externes			2381519	2403629
Impôts, taxes et versements assimilés			399971	343309
Salaires et traitements			2292692	2401435
Charges sociales			686747	737359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			708376	749586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3129	844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55151	54899
Total des charges d’exploitation (II) 			7122844	7252627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100508	367623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22816	22167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22816	22167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22816	-22167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77691	345456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4013		6567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6642		9690	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34206		35732	
Total des produits exceptionnels (VII)	44861		51989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44861		51769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7268213		7672239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7145661		7275015	
BENEFICE OU PERTE	122552		397225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		109753		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293660		1730
Total Immobilisations corporelles		18298467		391739
Total Immobilisations financières		143364		2000
Total Général		18441831		393739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				109753
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18690207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145364
Total Général				18835570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	109753			109753
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61764	5395		67159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14377375	702981		15080356
AMORTISSEMENTS Total Général	14548892	708376		15257268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1516
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15620	3129	844	17906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15620	3129	844	17906
TOTAL GENERAL	15620	3129	844	17906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3129	844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145364		145364	
Clients douteux ou litigieux	19661	19661		
Autres créances clients	170360	170360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	558	558		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33371	33371		
Autres impôts, taxes versements assimilés	75732	75732		
Divers				
Groupe et associés	1156896	1156896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104393	104393		
Charges constatées d’avance	99054	27837	71217	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1805390	1588809	216581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67550	67550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334142	334142		
Personnel et comptes rattachés	229783	229783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294878	294878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25703	25703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169181	169181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1025714		1025714	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13927	13927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2160876	1135163	1025714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75		75	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75		75