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BILAN NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE 2017 Siren 310592589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	109753	109753		143
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79231	61764	17467	12711
Fonds commercial	193869		193869	193869
Autres immobilisations incorporelles	20560		20560	30858
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8004260	7053303	950958	1053503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2888617	2290369	598248	714571
Autres immobilisations corporelles	6973042	5033703	1939338	2166588
Immobilisations en cours	27466		27466	655
Avances et acomptes	1670		1670	27696
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143364		143364	143364
TOTAL (I)	18441831	14548892	3892939	4343958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4898		4898	6368
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34568		34568	37949
Avances et acomptes versés sur commandes	822		822	
Clients et comptes rattachés	256402	15620	240782	195627
Autres créances	1017568		1017568	391716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43199		43199	34145
Charges constatées d’avance	110309		110309	118586
TOTAL (II)	1467765	15620	1452145	784391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19909597	14564512	5345084	5128349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2550000		2550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	255000		255000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41633		41633	
Report à nouveau	-293217		-564501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397225		271284	
Subventions d’investissement	36312		45503	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2986953		2598919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	14072		25320	
TOTAL (II)	14072		25320	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68951		41539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1025714		1302418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69561		55405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439203		410604	
Dettes fiscales et sociales	724088		694143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13807			
Produits constatés d’avance (2)	2735			
TOTAL (IV)	2344059		2504110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5345084		5128349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4444		4444	4600
Production vendue biens				
Production vendue services	7485670		7485670	7277963
Chiffres d’affaires nets	7490114		7490114	7282563
				
Production stockée				
Production immobilisée			46741	46025
Subventions d’exploitation			22533	18430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59651	20933
Autres produits			1212	332
Total des produits d’exploitation (I)			7620250	7368283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522758	557154
Variation de stock (marchandises)			3381	415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33957	37264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1470	-1537
Autres achats et charges externes			2403629	2414002
Impôts, taxes et versements assimilés			343309	421601
Salaires et traitements			2401435	2267404
Charges sociales			737359	710829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			749586	773498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			844	2235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54899	53179
Total des charges d’exploitation (II) 			7252627	7236043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367623	132240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22167	23620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22167	23620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22167	-23620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345456	108620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6567		1881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9690		41069	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35732		133998	
Total des produits exceptionnels (VII)	51989		176948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220		783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220		14285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51769		162664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7672239		7545231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7275015		7273947	
BENEFICE OU PERTE	397225		271284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		109753		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296060		
Total Immobilisations corporelles		18049763		298567
Total Immobilisations financières		143364		
Total Général		18598940		298567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				109753
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2400	293660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49863	18298467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143364
Total Général			49863	18441831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	109609	143		109753
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58622	5542	2400	61764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13680937	743901	47463	14377375
AMORTISSEMENTS Total Général	13849169	749586	49863	14548892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14776	844		15620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14776	844		15620
TOTAL GENERAL	14776	844		15620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		844		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	143364			
Autres immobilisations financières	17064			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1991			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés	906951			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73565			
Charges constatées d’avance	110309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1527642	1302365	225277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68951	68951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439203	439203		
Personnel et comptes rattachés	268076	268076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333989	333989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14250	14250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107773	107773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1025714		1025714	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13807	13807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2735	2735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2274498	1248784	1025714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75		73	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75		73