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BILAN ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE 2018 Siren 310530225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31455	29134	2321	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	305	305		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1300500	797178	503321	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379793	329731	50061	
Autres immobilisations corporelles	4059485	2774207	1285277	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400000		400000	
Autres immobilisations financières	7334		7334	
TOTAL (I)	6178874	3930556	2248317	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81638		81638	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3463340	18702	3444637	
Autres créances	828268		828268	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	705596	56488	649108	
Disponibilités	1912412		1912412	
Charges constatées d’avance	199143		199143	
TOTAL (II)	7190400	75190	7115210	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13369275	4005747	9363527	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	410500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29400			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41050			
Réserves statutaires ou contractuelles	1508685			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	828670			
Subventions d’investissement	81270			
Provisions réglementées	309273			
TOTAL (I)	3208849			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94064			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94064			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	997739			
Emprunts et dettes financières divers (4)	530			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2106500			
Dettes fiscales et sociales	2775687			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31029			
Produits constatés d’avance (2)	149127			
TOTAL (IV)	6060614			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9363527			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5631417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21902420	960980	22863401	
Chiffres d’affaires nets	21902420	960980	22863401	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			740906	
Autres produits			23044	
Total des produits d’exploitation (I)			23709196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4201992	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25708	
Autres achats et charges externes			8697382	
Impôts, taxes et versements assimilés			578642	
Salaires et traitements			6692385	
Charges sociales			1581589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			801339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4579	
Total des charges d’exploitation (II) 			22583620	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1125576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43650	
Dotations financières sur amortissements et provisions			56488	
Intérêts et charges assimilées			9456	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65944	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22293	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1103282	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110922			
Reprises sur provisions et transferts de charges	223204			
Total des produits exceptionnels (VII)	334126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145626			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146437			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187689			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	266288			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196013			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24086974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23258303			
BENEFICE OU PERTE	828670			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2003771			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	510459			
Renvois : Transfert de charges	740906			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29260		2500
Total Immobilisations corporelles		5595713		295126
Total Immobilisations financières		402700		5174
Total Général		6027673		302800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151060	5739779
Prêts et immobilisations financières			540	
Total Immobilisations financières			540	407334
Total Général			151600	6178874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26680	2759		29439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3253597	798580	151060	3901117
AMORTISSEMENTS Total Général	3280277	801339	151060	3930556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				309273
Total Provisions réglementées	377218		67945	309273
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94064
Total Provisions pour risques et charges	249323		155259	94064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18702			18702
Autres provisions pour dépréciation		56488		56488
Total Provisions pour dépréciation	18702	56488		75190
TOTAL GENERAL	645243	56488	223204	478527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		56488		
                                            - Exceptionnelles			223204	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400000		400000	
Autres immobilisations financières	7334		7334	
Clients douteux ou litigieux	22766	22766		
Autres créances clients	3440574	3440574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	211951	211951		
T. V. A.	279776	279776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	336541	336541		
Charges constatées d’avance	199143	199143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4898087	4490752	407334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	997739	568542	429196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2106500	2106500		
Personnel et comptes rattachés	1266866	1266866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413959	413959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	950783	950783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144078	144078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	530	530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31029	31029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149127	149127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6060614	5631417	429196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	681023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	450000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4168159			
Engagement de crédit-bail immobilier	2523036			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2013438			
Location, charges locatives et de copropriété	1024879			
Personnel extérieur à l’entreprise	973165			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33196			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4652702			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8697382			
Taxe professionnelle	288535			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	290107			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	578642			
Montant de la TVA. collectée	4406170			
Total TVA. déductible sur biens et services	2537483			
Effectif moyen du personnel	230			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	230