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BILAN SOCIETE FERMIERE MAS DE LA DAME R.FAYE 2022 Siren 310458906
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14516 16076 -1560 674
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7150 7150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 644201 452592 191609 216817
Constructions 451617 250489 201128 232132
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1259762 1133993 125769 124944
Autres immobilisations corporelles 1070095 680802 389293 83459
Immobilisations en cours 16325 16325 69793
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 98000 98000 98000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 22345 22345 13186
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30 30
TOTAL (I) 3584041 2533952 1050089 839035
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 93402 93402 62578
En cours de production de biens 320736 320736 397461
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 547876 547876 533038
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 99765 4444 95321 70058
Autres créances 205181 205181 181534
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1009383 1009383 504385
Disponibilités 938298 938298 1382836
Charges constatées d’avance 1115 1115 825
TOTAL (II) 3215756 4444 3211312 3132715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6799797 2538396 4261401 3971750
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 977750 977750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 34290 34290
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 97775 97775
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2035884 1757586
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 384864 376072
Subventions d’investissement 87829 96387
Provisions réglementées 36429 42816
TOTAL (I) 3654821 3382676
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 61900 69870
TOTAL (III) 61900 69870
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 246536 92260
Emprunts et dettes financières divers (4) 14870 36112
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 110994 103872
Dettes fiscales et sociales 151588 237604
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 32324
Autres dettes 20691 17032
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 544680 519204
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4261401 3971750
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 340551 458347
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 54017 54017 49632
Production vendue biens 1993153 38717 2031870 1801863
Production vendue services 38979 38979 27063
Chiffres d’affaires nets 2086149 38717 2124866 1878558
Production stockée -61887 -22204
Production immobilisée 6000 6000
Subventions d’exploitation 6464 8042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5572 11889
Autres produits 8 5
Total des produits d’exploitation (I) 2081023 1882291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 392282 298711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -30824 -12076
Autres achats et charges externes 496362 372274
Impôts, taxes et versements assimilés 12966 15043
Salaires et traitements 464379 458602
Charges sociales 146359 134921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 153074 137381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3146 1706
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2700
Autres charges 657 4627
Total des charges d’exploitation (II) 1641101 1411188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 439922 471103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 33200 33340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 161
Autres intérêts et produits assimilés 5445 2365
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 38806 35705
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2450 1366
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2450 1366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 36356 34340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 476277 505442
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 29 76
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16341 11237
Reprises sur provisions et transferts de charges 24381 15692
Total des produits exceptionnels (VII) 40751 27005
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7000 16100
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11 9
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7324 11733
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14335 27842
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 26417 -837
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 117830 128533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2160579 1945002
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1775716 1568930
BENEFICE OU PERTE 384864 376072
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3926 7844
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 13606 9444
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14516 7150
Total Immobilisations corporelles 3130899 401286
Total Immobilisations financières 111216 9159
Total Général 3256631 417595
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21666
Virement postes immobilisations corporelles en cours 53468
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 53468 36717 3442000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 120375
Total Général 53468 36717 3584041
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13842 2234 16076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2403754 150840 36718 2517876
AMORTISSEMENTS Total Général 2417596 153074 36718 2533952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 36429
Total Provisions réglementées 42816 7324 13711 36429
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 61900
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 69870 2700 10670 61900
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2944 3146 1646 4444
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2944 3146 1646 4444
TOTAL GENERAL 115630 13170 26027 102773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5846 1646
- Financières
- Exceptionnelles 7324 24381
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30
Clients douteux ou litigieux 6908 6908
Autres créances clients 92857 92857
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 14941 14941
T. V. A. 22413 22413
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 160446 66400 94046
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7380 7380
Charges constatées d’avance 1115 1115
TOTAL ETAT DES CREANCES 306090 205106 100984
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 246536 42408 118876
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 110994 110994
Personnel et comptes rattachés 46895 46895
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38560 38560
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 62978 62978
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3155 3155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 14870 14870
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20691 20691
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 544679 340551 118876 85252
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45795
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel