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BILAN SOCIETE FERMIERE MAS DE LA DAME R.FAYE 2021 Siren 310458906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14516	13842	674	1273
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	644201	427384	216817	198979
Constructions	451617	219485	232132	196131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1217406	1092462	124944	145204
Autres immobilisations corporelles	747882	664423	83459	97313
Immobilisations en cours	69793		69793	55497
Avances et acomptes				1408
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98000		98000	98000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13186		13186	13047
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	3256631	2417596	839035	806882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62578		62578	50502
En cours de production de biens	397461		397461	450879
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	533038		533038	501824
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73002	2944	70058	82403
Autres créances	181534		181534	131545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	504385		504385	502028
Disponibilités	1382836		1382836	1070712
Charges constatées d’avance	825		825	1037
TOTAL (II)	3135659	2944	3132715	2790931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6392290	2420540	3971750	3597812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	977750		977750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34290		34290	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97775		97775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1757586		1581416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376072		273945	
Subventions d’investissement	96387		90283	
Provisions réglementées	42816		52575	
TOTAL (I)	3382676		3108034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	69870		64070	
TOTAL (III)	69870		64070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92260		132116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36112		31183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103872		74756	
Dettes fiscales et sociales	237604		168540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32324		1397	
Autres dettes	17032		17717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519204		425708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3971750		3597812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458347		333503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49632		49632	39644
Production vendue biens	1776653	25210	1801863	1483947
Production vendue services	27063		27063	25518
Chiffres d’affaires nets	1853348	25210	1878558	1549109
				
Production stockée			-22204	154485
Production immobilisée			6000	5980
Subventions d’exploitation			8042	7774
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11889	53273
Autres produits			5	40
Total des produits d’exploitation (I)			1882291	1770660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298711	238657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12076	20531
Autres achats et charges externes			372274	387399
Impôts, taxes et versements assimilés			15043	14982
Salaires et traitements			458602	468013
Charges sociales			134921	136823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137381	134573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1706	3680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4627	2098
Total des charges d’exploitation (II) 			1411188	1406755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471103	363905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33340	139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2365	15691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35705	15830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1366	1481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1366	1481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34340	14349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505442	378254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11237		11800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15692		17359	
Total des produits exceptionnels (VII)	27005		29159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16100		22326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9		16	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11733		8622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27842		30964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-837		-1805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128533		102504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1945002		1815649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1568930		1541704	
BENEFICE OU PERTE	376072		273945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7844		47969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9444		7764	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14516		
Total Immobilisations corporelles		2969461		202092
Total Immobilisations financières		111077		140
Total Général		3095054		202232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14516
Virement postes immobilisations corporelles en cours		39246		
Virement postes - Avances et acomptes		1408		
Total Immobilisations corporelles		40654		3130899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111216
Total Général		40654		3256631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13243	599		13842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2274929	136782	7957	2403754
AMORTISSEMENTS Total Général	2288172	137381	7957	2417596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42816
Total Provisions réglementées	52575	5933	15692	42816
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59200
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10670
Total Provisions pour risques et charges	64070	5800		69870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5283	1706	4045	2944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5283	1706	4045	2944
TOTAL GENERAL	121928	13439	19737	115630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1706	4045	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11733	15692	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	626		626	
Autres créances clients	72376	72376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1915	1915		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1051	1051		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7312	7312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131692	33200	98492	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39563	39563		
Charges constatées d’avance	825	825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255390	156272	99118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92260	31404	60856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103872	103872		
Personnel et comptes rattachés	41182	41182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43781	43781		
Impôts sur les bénéfices	23343	23343		
T.V.A.	106941	106941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22357	22357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32324	32324		
Groupe et associés	36112	36112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17032	17032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519203	458347	60856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel