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BILAN SIF HOLDING 2021 Siren 310497441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95290		95290	
Constructions	4671521	3376448	1295073	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52524	43495	9029	
Autres immobilisations corporelles	216907	135012	81895	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	343902	2848	341054	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130000		130000	
Prêts	23500		23500	
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	5533845	3557803	1976041	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	932		932	
Clients et comptes rattachés	865759	459232	406528	
Autres créances	556537	215453	341084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221065	865	220200	
Disponibilités	521428		521428	
Charges constatées d’avance	2861		2861	
TOTAL (II)	2168581	675550	1493032	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7702426	4233353	3469073	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	260255			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	182090			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26491			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4656			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1574411			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	102269			
TOTAL (I)	2168582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797994			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109790			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115728			
Dettes fiscales et sociales	192294			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7500			
Produits constatés d’avance (2)	77185			
TOTAL (IV)	1300491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3469073			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632088			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	456			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39985		39985	
Production vendue biens				
Production vendue services	777649		777649	
Chiffres d’affaires nets	817634		817634	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4333	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			822017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31741	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2093	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389876	
Impôts, taxes et versements assimilés			119094	
Salaires et traitements			165387	
Charges sociales			79202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15862	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			930882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108865	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84816	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23339	
Total des produits financiers (V)			119852	
Dotations financières sur amortissements et provisions			865	
Intérêts et charges assimilées			23113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95875	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12990	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25150			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6250			
Total des produits exceptionnels (VII)	31400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	973269			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954859			
BENEFICE OU PERTE	18410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5145			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3430189	127615		3557804
AMORTISSEMENTS Total Général	3430189	127615		3557803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				102269
Total Provisions réglementées	108519		6250	102269
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2848			2848
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	658823	15862		674684
Autres provisions pour dépréciation		865		865
Total Provisions pour dépréciation	661671	16727		678398
TOTAL GENERAL	770190	16727	6250	780667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23700		23700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1425157	1425157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1448857	1425157	23700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	797994	129590	668404	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109790	109790		
Fournisseurs et comptes rattachés	115728	115728		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192294	192294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7500	7500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77185	77185		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300491	632088	668404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2