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BILAN PARIS STORE 2021 Siren 310485206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1494745	202428	1292317	76284
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	725289	586864	138425	149118
Autres immobilisations corporelles	9010850	7460232	1550618	1921009
Immobilisations en cours	112108		112108	1373657
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71409593	7353012	64056581	64849045
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1287551		1287551	1256648
Autres immobilisations financières	1909041		1909041	1892623
TOTAL (I)	86025401	15602536	70422865	71594609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26099983		26099983	28919461
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22683872	4533788	18150084	20717595
Autres créances	7302879		7302879	8777970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				47155
Disponibilités	20361957		20361957	4505504
Charges constatées d’avance	173526		173526	136994
TOTAL (II)	76622217	4533788	72088429	63104679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	36521		36521	66437
TOTAL GENERAL (0 à V)	162684139	20136324	142547815	134765725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2182917		2182917	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51366247		51366247	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218292		153211	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1504050		1504050	
Report à nouveau	35805784		36693457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6376864		5177406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27552		6358	
TOTAL (I)	97481705		97083648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		43000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		43000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19413970		9137639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8827556		8946219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12318239		16184336	
Dettes fiscales et sociales	2428212		1214311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6863		6863	
Autres dettes	1950670		2054272	
Produits constatés d’avance (2)	64089		63662	
TOTAL (IV)	45009599		37607303	
(V)	31510		31774	
TOTAL GENERAL (I à V)	142547815		134765725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2321		81506	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131893502		131893502	134389703
Production vendue biens				
Production vendue services	1699453		1699453	1713276
Chiffres d’affaires nets	133592956		133592956	136102980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5589167	5421825
Autres produits			1064	1124
Total des produits d’exploitation (I)			139183186	141525929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108866970	119459799
Variation de stock (marchandises)			2819478	-3263860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3883677	3732175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12200895	12127376
Impôts, taxes et versements assimilés			1814265	1913604
Salaires et traitements			1118561	1339635
Charges sociales			436334	593492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			585137	461562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2169221	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26153	6
Total des charges d’exploitation (II) 			133920692	136363788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5262494	5162141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4524739	3633956
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30903	38308
Autres intérêts et produits assimilés			33472	124207
Reprises sur provisions et transferts de charges			270869	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4859983	3796471
Dotations financières sur amortissements et provisions			1063333	2477598
Intérêts et charges assimilées			142735	316856
Différences négatives de change			7191	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1206068	2801645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3653914	994826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8916408	6156967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			326618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83995		7033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83995		333651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2717		9617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	189			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21194		6358	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24100		15975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59895		317676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26221		51041	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2573219		1246195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144127164		145656051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137750300		140478644	
BENEFICE OU PERTE	6376864		5177406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230568		1340401
Total Immobilisations corporelles		11030260		102608
Total Immobilisations financières		74558864		47321
Total Général		85819692		1490330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1570969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1284283	338	9848247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74606185
Total Général		1284283	338	86025401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78060	124368		202428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7586475	460769	148	8047096
AMORTISSEMENTS Total Général	7664535	585137	148	8249524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27552
Total Provisions réglementées	6358	21194		27552
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43000		18000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7353012
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2414567	2169221	50000	4533788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8975115	3232554	320869	11886800
TOTAL GENERAL	9024473	3253748	338869	11939352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2169221	68000	
                                             - Financières		1063333	270	
                                            - Exceptionnelles		21194		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1287551	400000	887551	
Autres immobilisations financières	1909041		1909041	
Clients douteux ou litigieux	39139	39139		
Autres créances clients	22644732	22644732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3488	3488		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22525	22525		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	597027	597027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	338154	338154		
Groupe et associés	4264232	4264232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2077452	2077452		
Charges constatées d’avance	173526	173526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33356870	30560277	2796592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2321	2321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19411649	12821124	5992006	
Emprunts et dettes financières divers	1191842	1191842		
Fournisseurs et comptes rattachés	12318239	12318239		
Personnel et comptes rattachés	119756	119756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110657	110657		
Impôts sur les bénéfices	1578788	1578788		
T.V.A.	182892	182892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	436118	436118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6863	6863		
Groupe et associés	7635714	7635714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1950670	1950670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64089	64089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45009599	38419074	5992006	598519
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2137412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5