ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LE HOLLOCO L'ISLE ADAM 2018 Siren 310458591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143016	132611	10405	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27647	27647		
Autres immobilisations corporelles	606968	481478	125490	139275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15015		15015	10015
Prêts				
Autres immobilisations financières	154280		154280	88100
TOTAL (I)	1023152	641736	381415	313614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1197678		1197678	1223049
Avances et acomptes versés sur commandes	987		987	
Clients et comptes rattachés	2406603	39599	2367004	1707463
Autres créances	244596		244596	366498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	686		686	503
Charges constatées d’avance	18202		18202	16798
TOTAL (II)	3868754	39599	3829155	3314314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4891906	681335	4210570	3627929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	103745		103745	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	694492		654715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63167		39776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	971405		908237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550524		498667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	611345		602512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1708890		1378498	
Dettes fiscales et sociales	320027		233656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48378		6355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3239165		2719691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4210570		3627929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8436788		8436788	7350139
Production vendue biens				
Production vendue services	288193		288193	100691
Chiffres d’affaires nets	8724982		8724982	7450830
				
Production stockée				
Production immobilisée				18000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64154	198421
Autres produits			3941	3705
Total des produits d’exploitation (I)			8793079	7670957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6444292	5823533
Variation de stock (marchandises)			25370	-43587
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			922691	707606
Impôts, taxes et versements assimilés			82536	79712
Salaires et traitements			807145	669644
Charges sociales			327594	221751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26724	38474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15290	21907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30871	57681
Total des charges d’exploitation (II) 			8682518	7576724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110560	94233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12980	18414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12980	18414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12888	-18414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97671	75818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22735		53845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22735		53845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22735		-53845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11769		-17804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8793170		7670957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8730003		7631180	
BENEFICE OU PERTE	63167		39776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3912			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		754287		23345
Total Immobilisations financières		98115		71180
Total Général		928627		94525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				777633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169295
Total Général				1023152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	615012	26724		641737
AMORTISSEMENTS Total Général	615012	26724		641737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38126	15290	13818	39599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38126	15290	13818	39599
TOTAL GENERAL	38126	15290	13818	39599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15290	13818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154280		154280	
Clients douteux ou litigieux	49074		49074	
Autres créances clients	2357530	2357530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9524	9524		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23327	23327		
Impôts sur les bénéfices	51971	51971		
T. V. A.	31933	31933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11795	11795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116046	116046		
Charges constatées d’avance	18203	18203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2823682	2620329	203354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	531364	531364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19160	14414	4746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1708890	1708890		
Personnel et comptes rattachés	64581	64581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119360	119360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113403	113403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22683	22683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	611345	611345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48379	48379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3239166	3234419	4746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel