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BILAN LE HOLLOCO L'ISLE ADAM 2017 Siren 310458591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	132521	132521		4117
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27647	27647		87
Autres immobilisations corporelles	594120	454844	139275	135527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10015		10015	10015
Prêts				100
Autres immobilisations financières	88100		88100	88175
TOTAL (I)	928627	615012	313615	314245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1223049		1223049	1179462
Avances et acomptes versés sur commandes				1024
Clients et comptes rattachés	1745590	38126	1707464	1355002
Autres créances	366499		366499	230724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504		504	154822
Charges constatées d’avance	16799		16799	13684
TOTAL (II)	3352441	38126	3314314	2934717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4281068	653139	3627929	3248962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	103745		103745	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	654716		585346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39777		69369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	908238		868461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498667		21349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	602513		823884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1378499		1258804	
Dettes fiscales et sociales	233658		269226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6356		7238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2719691		2380501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3627929		3248962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7350139		7350139	7771056
Production vendue biens				
Production vendue services	100692		100692	256546
Chiffres d’affaires nets	7450831		7450831	8027602
				
Production stockée				
Production immobilisée			18000	48896
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198421	71278
Autres produits			3706	102
Total des produits d’exploitation (I)			7670958	8147878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5823534	6191292
Variation de stock (marchandises)			-43588	19376
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			707607	782020
Impôts, taxes et versements assimilés			79713	74530
Salaires et traitements			669644	611386
Charges sociales			221751	249902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38474	56246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21908	23476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57681	5385
Total des charges d’exploitation (II) 			7576725	8013613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94233	134265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18414	32963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18414	32963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18414	-32963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75819	101303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53846		12129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53846		12129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53846		-10716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17804		21217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7670958		8149291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7631181		8079921	
BENEFICE OU PERTE	39777		69369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		716268		38019
Total Immobilisations financières		98290		
Total Général		890783		38019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				754287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			175	98115
Total Général			175	928627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576538	38474		615012
AMORTISSEMENTS Total Général	576538	38474		615012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60754	21908	44535	38126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60754	21908	44535	38126
TOTAL GENERAL	60754	21908	44535	38126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21908	44535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88100			
Clients douteux ou litigieux	51727			
Autres créances clients	1693863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1710			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7138			
Impôts sur les bénéfices	74000			
T. V. A.	35241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3042			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245368			
Charges constatées d’avance	16799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2216988	2077161	139827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462762	462762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35905	16745	19160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1378499	1378499		
Personnel et comptes rattachés	47688	47688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99670	99670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75442	75442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10858	10858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	602513		602513	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6356	6356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2719691	2098018	621673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33910			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20