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BILAN LE HOLLOCO L'ISLE ADAM 2016 Siren 310458591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	132521	128404	4117	17624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27647	27561	87	1113
Autres immobilisations corporelles	556100	420573	135527	69509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10015		10015	10015
Prêts	100		100	
Autres immobilisations financières	88175		88175	88175
TOTAL (I)	890783	576538	314245	262660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1179462		1179462	1198837
Avances et acomptes versés sur commandes	1024		1024	
Clients et comptes rattachés	1415756	60754	1355002	1345151
Autres créances	230724		230724	313789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154822		154822	150619
Charges constatées d’avance	13684		13684	22421
TOTAL (II)	2995471	60754	2934717	3030818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3886254	637291	3248962	3293478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	103745		103745	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	585346		520538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69369		64808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868461		799091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21349		134337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	823884		849480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1258804		1243140	
Dettes fiscales et sociales	269226		265437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7238		1993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2380501		2494387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3248962		3293478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7771056		7771056	8077575
Production vendue biens				
Production vendue services	256546		256546	188110
Chiffres d’affaires nets	8027602		8027602	8265685
				
Production stockée				
Production immobilisée			48896	
Subventions d’exploitation				1312
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71278	160536
Autres produits			102	1
Total des produits d’exploitation (I)			8147878	8427533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6191292	6403280
Variation de stock (marchandises)			19376	-26588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			782020	889918
Impôts, taxes et versements assimilés			74530	73051
Salaires et traitements			611386	625089
Charges sociales			249902	232218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56246	54895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23476	22593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5385	62883
Total des charges d’exploitation (II) 			8013613	8337339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134265	90195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32963	9253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32963	9253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32963	-9253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101303	80942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1413		2244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1413		6374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12129		2753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12129		2753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10716		3621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21217		19755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8149291		8433908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8079921		8369099	
BENEFICE OU PERTE	69369		64808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		608538		107730
Total Immobilisations financières		98190		100
Total Général		782952		107830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				716268
Prêts et immobilisations financières			88275	
Total Immobilisations financières				98290
Total Général				890783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520292	56246		576538
AMORTISSEMENTS Total Général	520292	56246		576538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49030	23476	11753	60754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49030	23476	11753	60754
TOTAL GENERAL	49030	23476	11753	60754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23476	11753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100			
Autres immobilisations financières	88175			
Clients douteux ou litigieux	85430			
Autres créances clients	1330326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24761			
Impôts sur les bénéfices	25489			
T. V. A.	41790			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138684			
Charges constatées d’avance	13684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1748438	1574834	173605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1095	1095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20254	11713	8541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1258804	1258804		
Personnel et comptes rattachés	56055	56055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97260	97260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104509	104509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11402	11402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	823884	100000	723884	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7238	7238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2380501	1648076	732425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel