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BILAN DIDIER DELPORTE SA 2016 Siren 310472527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26825	24341	2484	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153750	153750		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34836	34668	167	258
Autres immobilisations corporelles	168132	148026	20106	28560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19840		19840	19947
TOTAL (I)	403383	360786	42597	48765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3270488	217168	3053320	3112711
Autres créances	102393		102393	220327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6482238		6482238	3849334
Charges constatées d’avance	5239		5239	5940
TOTAL (II)	9860358	217168	9643190	7188312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10263740	577954	9685787	7237076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	378000		378000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37800		37800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161735		496655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397691		393264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	975226		1305719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	515791		536982	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	515791		536982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3484211		1353360	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	975624		680864	
Dettes fiscales et sociales	960999		765234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1659	
Produits constatés d’avance (2)	2773934		2593258	
TOTAL (IV)	8194769		5394374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9685787		7237076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6430113		6430113	6094799
Chiffres d’affaires nets	6430113		6430113	6094799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239484	367706
Autres produits			144	9
Total des produits d’exploitation (I)			6669741	6462514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2705302	2733978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1274640	1269215
Impôts, taxes et versements assimilés			114954	106803
Salaires et traitements			1393766	1309731
Charges sociales			526566	520409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18227	15515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95827	127853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			34	-9
Total des charges d’exploitation (II) 			6179315	6083495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490426	379019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				76
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14	135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490440	379154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8799		685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8799		2861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8799		220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101549		-13890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6678555		6465511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6280864		6072246	
BENEFICE OU PERTE	397691		393264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30526		4317
Total Immobilisations corporelles		380787		7850
Total Immobilisations financières		19947		
Total Général		431260		12167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8018	26825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31919	356718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107	19840
Total Général			40044	403383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30526	1833	8018	24341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351969	16394	31919	336444
AMORTISSEMENTS Total Général	382495	18227	39937	360786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				446191
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69600
Total Provisions pour risques et charges	536982	50000	71191	515791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	215694	95827	94352	217168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215694	95827	94352	217169
TOTAL GENERAL	752676	145827	165543	732960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145827	165543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19840	19840		
Clients douteux ou litigieux	256126			
Autres créances clients	3014362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1361			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	778			
Charges constatées d’avance	5239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3397960	3397960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3484211	3484211		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	975624	975624		
Personnel et comptes rattachés	113066	113066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127198	127198		
Impôts sur les bénéfices	60671	60671		
T.V.A.	630368	630368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29697	29697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2773934	2773934		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8194769	8194769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43