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BILAN DANTHERMGROUP 2023 Siren 310402763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75166	60797	14369	18155
Fonds commercial	472734	0	472734	0
Autres immobilisations incorporelles	18304	3059	15244	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1373825	964359	409466	478998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122789	96842	25947	29234
Autres immobilisations corporelles	1032817	704266	328550	366609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	0	0	0	324300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1501500	0	1501500	1502625
Autres immobilisations financières	20360	0	20360	291
TOTAL (I)	4617499	1829326	2788173	2720214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4472928	0	4472928	5891865
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3888384	71317	3817066	5461059
Autres créances	392301	0	392301	788152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	988901	0	988901	366244
Charges constatées d’avance	95853	0	95853	33649
TOTAL (II)	9838370	71317	9767052	12540971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14455869	1900644	12555225	15261185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	336000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6116192		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1197123		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8500		0	
TOTAL (I)	7691416		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162786		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162786		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1786026		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800000		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1316684		0	
Dettes fiscales et sociales	706193		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92119		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4701023		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12555225		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4017559		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11691543	447038	12138582	12859527
Production vendue biens				
Production vendue services	1130506	0	1130506	191200
Chiffres d’affaires nets	12822049	447038	13269088	13050728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7666	4666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127108	89959
Autres produits			771	12
Total des produits d’exploitation (I)			13404634	13145367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4239701	8763265
Variation de stock (marchandises)			1369383	-2446436
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2690173	2805841
Impôts, taxes et versements assimilés			138276	125827
Salaires et traitements			2087281	1368911
Charges sociales			856776	608577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262801	221632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5217	357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			372716	223116
Total des charges d’exploitation (II) 			12022328	11671091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1382306	1474275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			0	66031
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			95926	43539
Autres intérêts et produits assimilés			40775	676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5623	8860
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142324	119106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70938	15988
Différences négatives de change			7105	10397
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78044	26385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64280	92721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1446586	1566996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132236		110445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132237		110445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		60790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47966		38282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111286		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159342		99072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27104		11373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222359		389396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13679197		13374919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12482073		12185946	
BENEFICE OU PERTE	1197123		1188973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99529		86471	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71807	0	512703
Total Immobilisations corporelles		2438925	0	576861
Total Immobilisations financières		1827216	0	290069
Total Général		4337947	0	1379634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	18304	566205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	486353	2529433
Prêts et immobilisations financières			1125	
Total Immobilisations financières		0	595425	1521860
Total Général		0	1100082	4617499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56710	7146	0	63857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564083	255655	245694	1765469
AMORTISSEMENTS Total Général	1617733	262801	245694	1829326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8500
Total Provisions réglementées	8500	0	0	8500
Provisions pour litiges				162786
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51500	111286	0	162786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93679	5218	27579	71318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93679	5218	27579	71318
TOTAL GENERAL	153679	116504	27579	242604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	5218	27579	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	111286	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1501500	1501500	0	
Autres immobilisations financières	20360	20069	291	
Clients douteux ou litigieux	84600	0	84600	
Autres créances clients	3803785	3803785	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100	4100	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	202518	202518	0	
T. V. A.	169864	169864	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15820	15820	0	
Charges constatées d’avance	95854	95854	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5898401	5813510	84891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1121	1121	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1784905	1101441	683464	0
Emprunts et dettes financières divers	800000	800000	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1316684	1316684	0	0
Personnel et comptes rattachés	198279	198279	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267528	267528	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217596	217596	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22792	22792	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92119	92119	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4701023	4017559	683464	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8500000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8643597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel