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BILAN DANTHERMGROUP 2022 Siren 310402763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71806	53650	18155	23890
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1373825	894827	478998	500756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145907	116673	29234	25837
Autres immobilisations corporelles	919191	552582	366609	386539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	324300		324300	324300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1502625		1502625	3750
Autres immobilisations financières	291		291	291
TOTAL (I)	4337947	1617733	2720214	1265363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5891865		5891865	3427928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5498388	37328	5461059	5033242
Autres créances	788152		788152	154491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366244		366244	1223590
Charges constatées d’avance	33649		33649	157330
TOTAL (II)	12578299	37328	12540971	9996583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16916247	1655061	15261185	11261947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6927218		5561362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1188973		1365856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8500		8500	
TOTAL (I)	8494292		7305319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51500		51500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51500		51500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230552		403500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2861920		2327281	
Dettes fiscales et sociales	878598		967453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244320		205560	
Produits constatés d’avance (2)			1332	
TOTAL (IV)	6715392		3905128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15261185		11261947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6607521		3690219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2500000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12495313	364214	12859527	12840696
Production vendue biens				
Production vendue services	191200		191200	274735
Chiffres d’affaires nets	12686514	364214	13050728	13115431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4666	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89959	88115
Autres produits			12	1
Total des produits d’exploitation (I)			13145367	13211549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8763265	6059674
Variation de stock (marchandises)			-2446436	563410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2805841	2546671
Impôts, taxes et versements assimilés			125827	135711
Salaires et traitements			1368911	1348999
Charges sociales			608577	623447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221632	202382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			357	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223116	64540
Total des charges d’exploitation (II) 			11671091	11544837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1474275	1666711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66031	86141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43539	
Autres intérêts et produits assimilés			676	1357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8860	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119106	87498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15988	2358
Différences négatives de change			10397	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26385	2362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92721	85135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1566996	1751847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110445		110253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110445		110253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38282		5111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99072		20111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11373		90142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	389396		476133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13374919		13409300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12185946		12043444	
BENEFICE OU PERTE	1188973		1365856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86471		70039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69747		2060
Total Immobilisations corporelles		2391761		210771
Total Immobilisations financières		328341		1500094
Total Général		2789849		1712924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163607	2438925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1219	1827216
Total Général			164826	4337947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45856	7794		53651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1478628	213838	128384	1564083
AMORTISSEMENTS Total Général	1524482	221633	128384	1617733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8500
Total Provisions réglementées	8500			8500
Provisions pour litiges				51500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51500			51500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40461	357	3489	37328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40461	357	3489	37328
TOTAL GENERAL	100461	357	3489	97328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357	3489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1502625	1501125	1500	
Autres immobilisations financières	291		291	
Clients douteux ou litigieux	57884	1	57883	
Autres créances clients	5440504	5440504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2325	2325		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86735	86735		
T. V. A.	182012	182012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16080	16080		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	501000	501000		
Charges constatées d’avance	33649	33649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7823105	7763431	59674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2051	2051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228502	120631	107871	
Emprunts et dettes financières divers	2500000	2500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2861921	2861921		
Personnel et comptes rattachés	178188	178188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187012	187012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	495733	495733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17665	17665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244321	244321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6715393	6607522	107871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4485395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	26