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BILAN DANTHERMGROUP 2021 Siren 310402763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69746	45856	23890	7516
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1345619	844863	500756	570245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161565	135728	25837	29830
Autres immobilisations corporelles	884575	498036	386539	288365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	324300		324300	324300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3750		3750	2400
Autres immobilisations financières	291		291	291
TOTAL (I)	2789848	1524484	1265363	1222948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3427928		3427928	3932239
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5073702	40460	5033242	3274988
Autres créances	154491		154491	391054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1223590		1223590	1189738
Charges constatées d’avance	157330		157330	187680
TOTAL (II)	10037044	40460	9996583	8975701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12826893	1564945	11261947	10198649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5561362		4853431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1365856		707931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8500		8500	
TOTAL (I)	7305319		5939462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51500		36500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51500		36500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403500		183182	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2327281		1838469	
Dettes fiscales et sociales	967453		542288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205560		158302	
Produits constatés d’avance (2)	1332		443	
TOTAL (IV)	3905128		4222687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11261947		10198649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3690219		4158791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1500000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12132059	708637	12840696	8780975
Production vendue biens				
Production vendue services	274735		274735	223769
Chiffres d’affaires nets	12406794	708637	13115431	9004745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	1999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88115	73998
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			13211549	9080744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6059674	4606958
Variation de stock (marchandises)			563410	-205180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2546671	1801454
Impôts, taxes et versements assimilés			135711	134619
Salaires et traitements			1348999	1181152
Charges sociales			623447	550836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202382	213233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64540	50000
Total des charges d’exploitation (II) 			11544837	8344960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1666711	735783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			86141	174260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				118
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87498	174378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2358	9256
Différences négatives de change			3	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2362	9259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85135	165119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1751847	900902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110253		130769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110253		130769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5111		54138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		36500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20111		99715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90142		31053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	476133		224025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13409300		9385892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12043444		8677961	
BENEFICE OU PERTE	1365856		707931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70039		64578	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73162		24062
Total Immobilisations corporelles		2306323		222791
Total Immobilisations financières		326991		4500
Total Général		2706476		251354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27478	69747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137354	2391761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3150	328341
Total Général			167981	2789849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65645	7689	27478	45856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1417883	194694	133948	1478628
AMORTISSEMENTS Total Général	1483528	202383	161426	1524485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8500
Total Provisions réglementées	8500			8500
Provisions pour litiges				51500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36500	15000		51500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11886		11886	
Sur comptes clients	46651		6190	40461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58537		18076	40461
TOTAL GENERAL	103537	15000	18076	100461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3750	1125	2625	
Autres immobilisations financières	291		291	
Clients douteux ou litigieux	64617	1	64616	
Autres créances clients	5009086	5009086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	473	473		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154019	154019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	157330	157330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5389566	5322034	67532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403501	188592	214909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2327281	2327281		
Personnel et comptes rattachés	142374	142374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189498	189498		
Impôts sur les bénéfices	252110	252110		
T.V.A.	351356	351356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32116	32116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205561	205561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1332	1332		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3905129	3690220	214909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4529682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel