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BILAN DANTHERMGROUP 2020 Siren 310402763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73161	65645	7516	6475
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1345619	775374	570245	645104
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176768	146938	29830	40356
Autres immobilisations corporelles	783935	495570	288365	262852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	324300		324300	324300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2400		2400	4800
Autres immobilisations financières	291		291	291
TOTAL (I)	2706476	1483528	1222948	1284179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3944125	11885	3932239	3746567
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3321639	46651	3274988	4191900
Autres créances	391054		391054	430699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1189738		1189738	1165833
Charges constatées d’avance	187680		187680	165192
TOTAL (II)	9034238	58536	8975701	9700193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11740714	1542064	10198649	10984373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4853431		3732431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	707931		1120999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8500		8500	
TOTAL (I)	5939462		5231531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183182		196527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500000		2800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1838469		1974418	
Dettes fiscales et sociales	542288		618158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158302		163737	
Produits constatés d’avance (2)	443			
TOTAL (IV)	4222687		5752842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10198649		10984373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4158791		5703989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8137369	643606	8780975	11299486
Production vendue biens				
Production vendue services	223769		223769	348067
Chiffres d’affaires nets	8361139	643606	9004745	11647553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73998	92864
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			9080744	11740423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4606958	5889294
Variation de stock (marchandises)			-205180	-287692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1801454	2223732
Impôts, taxes et versements assimilés			134619	158913
Salaires et traitements			1181152	1328539
Charges sociales			550836	606576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213233	204473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11885	17059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50000	52398
Total des charges d’exploitation (II) 			8344960	10193293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			735783	1547129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			174260	57187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			118	5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174378	57192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9256	43779
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9259	43779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165119	13413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			900902	1560542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130769		54111	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7557	
Total des produits exceptionnels (VII)	130769		62051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9077		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54138		28895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99715		29115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31053		32935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224025		472479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9385892		11859667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8677961		10738667	
BENEFICE OU PERTE	707931		1120999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64578		64532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71281		4890
Total Immobilisations corporelles		2332282		188047
Total Immobilisations financières		329391		
Total Général		2732953		192937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3009	73162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214005	2306323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	326991
Total Général			219414	2706476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64805	3849	3009	65645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1383968	209385	175471	1417883
AMORTISSEMENTS Total Général	1448774	213234	178479	1483528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8500
Total Provisions réglementées	8500			8500
Provisions pour litiges				36500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		36500		36500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15394	2648	6157	11886
Sur comptes clients	40677	7555	1581	46651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56071	10204	7738	58537
TOTAL GENERAL	64571	46704	7738	103537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10203	7737	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2400	2400		
Autres immobilisations financières	291	291		
Clients douteux ou litigieux	63132		63132	
Autres créances clients	3258508	3258508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	920	920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	248455	248455		
T. V. A.	101847	101847		
Autres impôts, taxes versements assimilés	176	176		
Divers	16488	16488		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23169	23169		
Charges constatées d’avance	187680	187680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3903066	3839934	63132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183183	119287	63896	
Emprunts et dettes financières divers	1500000	1500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1838470	1838470		
Personnel et comptes rattachés	95922	95922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151110	151110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	283478	283478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11778	11778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158303	158303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	444	444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4222687	4158791	63896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10379000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11692230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel