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BILAN DANTHERMGROUP 2019 Siren 310402763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71280	64805	6475	6256
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1346877	701772	645104	698190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205403	165046	40356	42567
Autres immobilisations corporelles	780001	517148	262852	262354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	324300		324300	324300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4800		4800	7200
Autres immobilisations financières	291		291	291
TOTAL (I)	2732953	1448773	1284179	1341159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3761961	15394	3746567	3664568
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4232577	40676	4191900	4668733
Autres créances	430699		430699	146369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1165833		1165833	1479459
Charges constatées d’avance	165192		165192	373799
TOTAL (II)	9756264	56070	9700193	10332931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12489217	1504844	10984373	11674091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3732431		1607680	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1120999		2124751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8500		16057	
TOTAL (I)	5231531		4118089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196527		276042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800000		2550000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1974418		1770380	
Dettes fiscales et sociales	618158		733505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			659	
Autres dettes	163737		2198153	
Produits constatés d’avance (2)			25960	
TOTAL (IV)	5752842		7554700	
(V)			1301	
TOTAL GENERAL (I à V)	10984373		11674091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5703989		7554700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2800000		2550000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10826372	473113	11299486	19315102
Production vendue biens				
Production vendue services	348067		348067	562318
Chiffres d’affaires nets	11174440	473113	11647553	19877420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92864	70663
Autres produits			4	31
Total des produits d’exploitation (I)			11740423	19948115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5889294	10222820
Variation de stock (marchandises)			-287692	-229595
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2223732	3124151
Impôts, taxes et versements assimilés			158913	247097
Salaires et traitements			1328539	2050183
Charges sociales			606576	895076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204473	291266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17059	41963
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52398	8
Total des charges d’exploitation (II) 			10193293	16642971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1547129	3305143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57187	5145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57192	5165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43779	112454
Différences négatives de change				137
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43779	112592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13413	-107426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1560542	3197716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	383		199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54111		47834	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7557			
Total des produits exceptionnels (VII)	62051		48033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28895		39625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29115		39788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32935		8245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	472479		1081211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11859667		20001314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10738667		17876562	
BENEFICE OU PERTE	1120999		2124751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64532		70663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68258		3023
Total Immobilisations corporelles		2326756		174566
Total Immobilisations financières		331791		
Total Général		2726805		177589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169041	2332282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	329391
Total Général			171441	2732953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62001	2804		64805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1323644	201669	141345	1383968
AMORTISSEMENTS Total Général	1385645	204473	141345	1448774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8500
Total Provisions réglementées	16057		7557	8500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36307	3128	24041	15394
Sur comptes clients	31037	10656	1016	40677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67344	13785	25058	56071
TOTAL GENERAL	83401	13785	32615	64571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13784	25057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7557	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4800	2400	2400	
Autres immobilisations financières	291		291	
Clients douteux ou litigieux	66675	1	66674	
Autres créances clients	4165902	4165902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	290723	290723		
T. V. A.	126039	126039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13937	13937		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	165193	165193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4833560	4764195	69365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196413	147560	48853	
Emprunts et dettes financières divers	2800000	2800000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1974419	1974419		
Personnel et comptes rattachés	118483	118483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165802	165802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301473	301473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32401	32401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163738	163738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5752842	5703989	48853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2875000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25		25