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BILAN DANTHERMGROUP 2018 Siren 310402763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68257	62001	6256	7428
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1325207	627016	698190	802530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206008	163441	42567	42246
Autres immobilisations corporelles	795540	533186	262354	363888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	324300		324300	24300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7200		7200	10600
Autres immobilisations financières	291		291	291
TOTAL (I)	2726804	1385645	1341159	1251285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3700876	36307	3664568	3232506
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4699770	31036	4668733	934612
Autres créances	146369		146369	126840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1479459		1479459	703797
Charges constatées d’avance	373799		373799	63614
TOTAL (II)	10400275	67344	10332931	5061371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13127080	1452989	11674091	6312656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1607680		1607680	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2124751		1263920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16057		16057	
TOTAL (I)	4118089		3257257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2826042		362182	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1770380		542422	
Dettes fiscales et sociales	733505		831543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	659			
Autres dettes	2198153		1295664	
Produits constatés d’avance (2)	25960		23586	
TOTAL (IV)	7554700		3055398	
(V)	1301			
TOTAL GENERAL (I à V)	11674091		6312656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7554700		2801393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2550000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18433314	881787	19315102	11382213
Production vendue biens				
Production vendue services	553233	9085	562318	424811
Chiffres d’affaires nets	18986547	890872	19877420	11807025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70663	43235
Autres produits			31	9
Total des produits d’exploitation (I)			19948115	11850270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10222820	5436279
Variation de stock (marchandises)			-229595	194181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3124151	2070659
Impôts, taxes et versements assimilés			247097	146150
Salaires et traitements			2050183	1327036
Charges sociales			895076	588620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291266	188822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41963	2272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			16642971	9954027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3305143	1896242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5145	3902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3772
Différences positives de change			19	485
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5165	8159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112454	53068
Différences négatives de change			137	20938
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112592	74006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107426	-65846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3197716	1830395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	199			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47834		137383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48033		137383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39625		66741	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39788		66899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8245		70483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1081211		636959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20001314		11995813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17876562		10731893	
BENEFICE OU PERTE	2124751		1263920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70663		43235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61188		7070
Total Immobilisations corporelles		2280288		117068
Total Immobilisations financières		35191		300000
Total Général		2376667		424138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70600	2326756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3400	331791
Total Général			74000	2726805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53759	8242		62001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1071623	283023	31002	1323644
AMORTISSEMENTS Total Général	1125382	291265	31002	1385645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16057
Total Provisions réglementées	16057			16057
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		36307		36307
Sur comptes clients	25381	5656		31037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25381	41963		67344
TOTAL GENERAL	41438	41963		83401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41963		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7200	2400	4800	
Autres immobilisations financières	291		291	
Clients douteux ou litigieux	53983	1	53982	
Autres créances clients	4645788	4645788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141780	141780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4590	4590		
Charges constatées d’avance	373800	373800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5227431	5168358	59073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	958	958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275084	275084		
Emprunts et dettes financières divers	2550000	2550000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1770381	1770381		
Personnel et comptes rattachés	107411	107411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166811	166811		
Impôts sur les bénéfices	73556	73556		
T.V.A.	307437	307437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78290	78290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660	660		
Groupe et associés	2072222	2072222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125931	125931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25960	25960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7554701	7554701		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2664000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25		22