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BILAN DANTHERMGROUP 2016 Siren 310402763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54306	49229	5077	4613
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1325207	449060	876146	951226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185800	140966	44834	54430
Autres immobilisations corporelles	757223	500374	256848	258702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24300		24300	24300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	291		291	291
TOTAL (I)	2347128	1139630	1207497	1293565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3426688		3426688	3880409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	837522	23216	814305	487501
Autres créances	164592		164592	83562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446781		446781	347263
Charges constatées d’avance	57509		57509	56605
TOTAL (II)	4933094	23216	4909877	4855342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3772		3772	1031
TOTAL GENERAL (0 à V)	7283995	1162847	6121148	6149939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1607667		1598121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424812		529545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16057		20985	
TOTAL (I)	2418137		2518253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3772		1031	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3772		1031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467772		570761	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806924		401962	
Dettes fiscales et sociales	557691		620910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1866375		2037020	
Produits constatés d’avance (2)	474			
TOTAL (IV)	3699238		3630654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6121148		6149939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2737204		2563452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7472875	253190	7726066	7695180
Production vendue biens				
Production vendue services	302208	18645	320854	330422
Chiffres d’affaires nets	7775084	271836	8046920	8025602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43118	45949
Autres produits			6	16
Total des produits d’exploitation (I)			8090046	8071569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3421431	4091127
Variation de stock (marchandises)			453721	-495644
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1500477	1463413
Impôts, taxes et versements assimilés			123343	130746
Salaires et traitements			1199175	1296544
Charges sociales			531688	587898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178501	204105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			476	4426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	4987
Total des charges d’exploitation (II) 			7408863	7287605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			681182	783964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5611	20421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1031	
Différences positives de change				211150
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20	
Total des produits financiers (V)			6664	231571
Dotations financières sur amortissements et provisions			3772	1031
Intérêts et charges assimilées			58905	78394
Différences négatives de change			7	198586
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62685	278013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56021	-46441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625160	737522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24217		100034	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4928			
Total des produits exceptionnels (VII)	29145		100034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11484		23844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11484		33008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17660		67026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218009		275003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8125856		8403174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7701043		7873629	
BENEFICE OU PERTE	424812		529545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43096		45779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52427		3664
Total Immobilisations corporelles		2237648		98444
Total Immobilisations financières		24591		
Total Général		2314667		102108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1784	54306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67858	2268230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24591
Total Général			69643	2347128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47813	3200	1784	49229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	973287	175301	58185	1090401
AMORTISSEMENTS Total Général	1021101	178501	59969	1139630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16057
Total Provisions réglementées	20985		4927	16057
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3772
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1031	3772	1031	3772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22762	476	22	23216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22762	476	22	23216
TOTAL GENERAL	44779	4249	5980	43046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		476	22	
                                             - Financières		3772	1031	
                                            - Exceptionnelles			4927	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	291			
Clients douteux ou litigieux	40912			
Autres créances clients	796610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9149			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81031			
T. V. A.	65502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8910			
Charges constatées d’avance	57509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1059915	1018712	41203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467772	105738	362033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	806924	806924		
Personnel et comptes rattachés	218882	218882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213526	213526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28936	28936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96346	96346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1831996	1231996	600000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34378	34378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	474	474		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3699238	2737204	962033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34450		14727	
Location, charges locatives et de copropriété	258200		258096	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	250051		220673	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	957775		969915	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1500477		1463413	
Taxe professionnelle	75575		74961	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47767		55785	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123343		130746	
Montant de la TVA. collectée	1551900		1552741	
Total TVA. déductible sur biens et services	377628		331851	
Effectif moyen du personnel	21		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21		23