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BILAN CLINIQUE KER YONNEC 2018 Siren 310457569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278628	254512	24116	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6791180	3768816	3022363	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	870894	685276	185618	
Autres immobilisations corporelles	1672523	1059871	612653	
Immobilisations en cours	2550257		2550257	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	291391		291391	
TOTAL (I)	12454874	5768475	6686399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61296		61296	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45900		45900	
Clients et comptes rattachés	890566	16199	874367	
Autres créances	342352		342352	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	811263		811263	
Charges constatées d’avance	131748		131748	
TOTAL (II)	2283125	16199	2266927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14737999	5784673	8953326	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles	2723766			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35568			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509165			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35819			
TOTAL (I)	3346242			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3659582			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3948			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732790			
Dettes fiscales et sociales	1096201			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114563			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5607084			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8953326			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2899907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10802134		10802134	
Chiffres d’affaires nets	10802134		10802134	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34381	
Autres produits			358	
Total des produits d’exploitation (I)			10845873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			750831	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4980	
Autres achats et charges externes			2855070	
Impôts, taxes et versements assimilés			849835	
Salaires et traitements			3927151	
Charges sociales			1384420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			516726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16199	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5961	
Total des charges d’exploitation (II) 			10311172	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534701	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81514	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81514	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453188	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27504			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204926			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	232430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2522			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13351			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219078			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22575			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11078304			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10569139			
BENEFICE OU PERTE	509165			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	138968			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17844			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3240			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272949		5679
Total Immobilisations corporelles		10425958		1500936
Total Immobilisations financières		291391		
Total Général		10990299		1506614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42040	11884854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				291391
Total Général			42040	12454874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239482	15030		254512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5075266	501696	62999	5513962
AMORTISSEMENTS Total Général	5314748	516726	62999	5768475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	35819			35819
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16537	16199	16537	16199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16537	16199	16537	16199
TOTAL GENERAL	52356			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	291391		291391	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	890566	890566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91	91		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	335491	335491		
T. V. A.	4412	4412		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1984	1984		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374	374		
Charges constatées d’avance	131748	131748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1656057	1364666	291391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3659582	952405	1617760	
Emprunts et dettes financières divers	3948	3948		
Fournisseurs et comptes rattachés	732790	732790		
Personnel et comptes rattachés	422957	422957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	434102	434102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14506	14506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224635	224635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114563	114563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5607084	2899907	1617760	1089417
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	717613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	570154			
Personnel extérieur à l’entreprise	21870			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	975807			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1287239			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2855070			
Taxe professionnelle	217316			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	632519			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	849835			
Montant de la TVA. collectée	114174			
Total TVA. déductible sur biens et services	24640			
Effectif moyen du personnel	126			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	126