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BILAN CEDRAT TECHNOLOGIES 2023 Siren 310416334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390538	295398	95140	117544
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	165143	0	165143	165143
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	913130	674440	238690	231193
Autres immobilisations corporelles	951474	504674	446799	430278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3861	0	3861	3861
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75869	0	75869	110532
TOTAL (I)	2500015	1474513	1025502	1058552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	433413	0	433413	319368
En cours de production de biens	1787931	0	1787931	1365614
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	488703	0	488703	550219
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4983	0	4983	856
Clients et comptes rattachés	2165330	0	2165330	3191924
Autres créances	703957	0	703957	678272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3616279	0	3616279	3759875
Charges constatées d’avance	298233	0	298233	300248
TOTAL (II)	9498828	0	9498828	10166377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11998843	1474513	10524330	11224929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31031		31031	
Report à nouveau	4548827		3979892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	694073		733935	
Subventions d’investissement	49493		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5928424		5349858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444774		571664	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1041368		394502	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598004		663237	
Dettes fiscales et sociales	1118005		974438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	970007		2830490	
Produits constatés d’avance (2)	423748		440741	
TOTAL (IV)	4595906		5875071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10524330		11224929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3274539		5035796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	7894	0
Production vendue biens	0	0	9067030	8544990
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	9074924	8544990
				
Production stockée			331975	-463147
Production immobilisée			0	199645
Subventions d’exploitation			650	134500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39748	95181
Autres produits			984	89
Total des produits d’exploitation (I)			9448280	8511258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5097	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1281649	926212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114046	10054
Autres achats et charges externes			2832786	2605380
Impôts, taxes et versements assimilés			97586	113195
Salaires et traitements			3386759	3012197
Charges sociales			1526980	1367004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181147	162379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2735	9846
Total des charges d’exploitation (II) 			9200693	8206268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247587	304990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
Autres intérêts et produits assimilés			2534	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			604	257
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3144	264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1373	3244
Différences négatives de change			3111	1720
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4484	4964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1340	-4700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246247	300290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240		653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5224		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5465		653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13790		10288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52		1209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13843		11497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8378		-10844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-456204		-444489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9456889		8512174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8762816		7778239	
BENEFICE OU PERTE	694073		733935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555682	0	0
Total Immobilisations corporelles		1681843	0	182760
Total Immobilisations financières		114393	0	23749
Total Général		2351918	0	206509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	555682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1864603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	58412	79730
Total Général		0	58412	2500015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	272994	22405	295399	0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020371	158742	1179113	0
AMORTISSEMENTS Total Général	1293365	181147	1474512	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75869	0	75869	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2165330	2165330	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	222	222	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1301	1301	0	
Impôts sur les bénéfices	527231	527231	0	
T. V. A.	122422	122422	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52781	52781	0	
Charges constatées d’avance	298233	298233	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3243389	3167519	75869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47000	47000	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	397774	117774	250000	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	598004	598004	0	0
Personnel et comptes rattachés	629105	629105	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	465554	465554	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9511	9511	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13836	13836	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970007	970007	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	423748	423748	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	3554539	3274539	250000	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel