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BILAN CEDRAT TECHNOLOGIES 2020 Siren 310416334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	117600	117600		
Concessions, brevets et droits similaires	241686	215252	26434	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	670042	529912	140130	
Autres immobilisations corporelles	445932	352196	93736	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3861		3861	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170138		170138	
TOTAL (I)	1649260	1214961	434299	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245156		245156	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1762726		1762726	
Produits intermédiaires et finis	556244	12025	544219	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1000025	43380	956645	
Autres créances	539784		539784	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3116611		3116611	
Charges constatées d’avance	202176		202176	
TOTAL (II)	7422723	55405	7367318	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9071982	1270366	7801617	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31031			
Report à nouveau	2800717			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	870076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4306823			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566019			
Dettes fiscales et sociales	824697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1225655			
Produits constatés d’avance (2)	384171			
TOTAL (IV)	3494793			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7801617			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3161701			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1300	1300	
Production vendue biens	392240	2791668	3183908	
Production vendue services	723479	2806840	3530319	
Chiffres d’affaires nets	1115719	5599807	6715527	
				
Production stockée			579882	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			106000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43807	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			7445234	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8936	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38185	
Autres achats et charges externes			2730924	
Impôts, taxes et versements assimilés			131041	
Salaires et traitements			2529448	
Charges sociales			1069018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9537	
Total des charges d’exploitation (II) 			6854019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591215	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			756	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			780	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5787	
Différences négatives de change			452	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6239	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5459	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585756	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	396			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40313			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-324632			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7446410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6576334			
BENEFICE OU PERTE	870076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225284		21416
Total Immobilisations corporelles		1016014		103624
Total Immobilisations financières		69495		192214
Total Général		1428393		317254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				117600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5014	241686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3664	1115974
Prêts et immobilisations financières			87710	
Total Immobilisations financières			87710	173999
Total Général			96387	1649260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	117600			117600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199042	21225	5014	215252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	765325	119724	2941	882109
AMORTISSEMENTS Total Général	1081967	140949	7955	1214961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12025			12025
Sur comptes clients	58184		14805	43380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70209		14805	55405
TOTAL GENERAL	70209		14805	55405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170138		170138	
Clients douteux ou litigieux	43871		43871	
Autres créances clients	956154	956154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3012	3012		
Impôts sur les bénéfices	324632	324632		
T. V. A.	209404	209404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2736	2736		
Charges constatées d’avance	202176	202176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1912124	1698115	214009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	494180	161087	333093	
Emprunts et dettes financières divers	72	72		
Fournisseurs et comptes rattachés	566019	566019		
Personnel et comptes rattachés	466744	466744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326767	326767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86	86		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31099	31099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1225655	1225655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	384171	384171		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3494793	3161701	333093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1916211			
Location, charges locatives et de copropriété	241279			
Personnel extérieur à l’entreprise	47514			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	144601			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	381320			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2730924			
Taxe professionnelle	47411			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83630			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131041			
Montant de la TVA. collectée	168876			
Total TVA. déductible sur biens et services	520771			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel