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BILAN CEDRAT TECHNOLOGIES 2019 Siren 310416334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	117600	117600		
Concessions, brevets et droits similaires	225284	199042	26243	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	596912	472169	124743	
Autres immobilisations corporelles	419102	293156	125946	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3861		3861	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65634		65634	
TOTAL (I)	1428393	1081967	346426	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	283341		283341	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1406018		1406018	
Produits intermédiaires et finis	333071	12025	321046	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	831958	58184	773774	
Autres créances	953839		953839	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1976906		1976906	
Charges constatées d’avance	176594		176594	
TOTAL (II)	5961726	70209	5891516	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7390119	1152176	6237942	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31031			
Report à nouveau	2541120			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259597			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3436748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583592			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631535			
Dettes fiscales et sociales	452754			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	687362			
Produits constatés d’avance (2)	445953			
TOTAL (IV)	2801195			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6237942			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2331957			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8150		8150	
Production vendue biens	216772	2205076	2421848	
Production vendue services	1138585	2295995	3434580	
Chiffres d’affaires nets	1363507	4501071	5864579	
				
Production stockée			2307	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			131000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17341	
Autres produits			2233	
Total des produits d’exploitation (I)			6017459	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11434	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1879	
Autres achats et charges externes			2680671	
Impôts, taxes et versements assimilés			111390	
Salaires et traitements			1985954	
Charges sociales			871004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40875	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2520	
Total des charges d’exploitation (II) 			6148199	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130739	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5659	
Différences négatives de change			161	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5821	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5791	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136531	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10855			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-402402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6022069			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5762472			
BENEFICE OU PERTE	259597			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	696			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17341			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1891			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176352		48932
Total Immobilisations corporelles		866799		149216
Total Immobilisations financières		55388		14106
Total Général		1216139		212254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				117600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1016014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69495
Total Général				1428393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	117600			117600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156257	42785		199042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	655379	109946		765325
AMORTISSEMENTS Total Général	929236	152731		1081967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12025			12025
Sur comptes clients	17309	40875		58184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29334	40875		70209
TOTAL GENERAL	29334	40875		70209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65634		65634	
Clients douteux ou litigieux	58675		58675	
Autres créances clients	773283	773283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7632	7632		
Impôts sur les bénéfices	413960	413960		
T. V. A.	532246	532246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	176594	176594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2028024	1903715	124309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	583592	114354	459237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	631535	631535		
Personnel et comptes rattachés	203696	203696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219859	219859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	477	477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28722	28722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	687362	687362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	445953	445953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2801195	2331957	459237	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	137500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1857838			
Location, charges locatives et de copropriété	215103			
Personnel extérieur à l’entreprise	15578			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69704			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2200			
Autres comptes	520248			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2680671			
Taxe professionnelle	37314			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74076			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111390			
Montant de la TVA. collectée	185038			
Total TVA. déductible sur biens et services	526532			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	48