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BILAN CEDRAT TECHNOLOGIES 2017 Siren 310416334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	117600	117600		
Concessions, brevets et droits similaires	155807	153125	2682	12608
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441663	373109	68554	72262
Autres immobilisations corporelles	317092	201113	115979	135407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49357		49357	36107
TOTAL (I)	1081518	844947	236571	256384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	316358		316358	415953
En cours de production de biens				
En cours de production de services	824478		824478	983818
Produits intermédiaires et finis	551472	12025	539447	370549
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	429269	17309	411959	595920
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	422379		422379	365181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2222767		2222767	1224349
Charges constatées d’avance	69746		69746	32963
TOTAL (II)	4836469	29334	4807134	3988732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5917987	874281	5043706	4245116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31031		31031	
Report à nouveau	1811922		1271281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	625398		678141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3073350		2585453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454490		170482	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			186790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288267		293820	
Dettes fiscales et sociales	670951		673870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	370221		23428	
Produits constatés d’avance (2)	186427		311275	
TOTAL (IV)	1970355		1659664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5043706		4245116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10560	5301	15861	13332
Production vendue biens	562446	1618387	2180833	1569747
Production vendue services	1233501	1686225	2919726	2910536
Chiffres d’affaires nets	1806507	3309912	5116419	4493615
				
Production stockée			7468	282499
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103500	154968
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8087	620
Autres produits			5628	7601
Total des produits d’exploitation (I)			5241103	4939302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12157	18774
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127620	357424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			99595	-121391
Autres achats et charges externes			1942454	1570406
Impôts, taxes et versements assimilés			79230	77057
Salaires et traitements			1684610	1688791
Charges sociales			765059	758865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105546	115008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1999	11824
Total des charges d’exploitation (II) 			4818270	4495775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422833	443527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4565	3095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4565	3095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4565	-3095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418269	440432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213		224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213		-224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-207342		-237933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5241103		4939302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4615705		4261161	
BENEFICE OU PERTE	625398		678141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145051		10756
Total Immobilisations corporelles		697852		61727
Total Immobilisations financières		36107		13250
Total Général		996610		85733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				117600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			825	758755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49357
Total Général			825	1081518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	117600			117600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132443	20682		153125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490183	84864	825	574222
AMORTISSEMENTS Total Général	740226	105546	825	844947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14115		2090	12025
Sur comptes clients	17309			17309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31424		2090	29334
TOTAL GENERAL	31424		2090	29334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49357			
Clients douteux ou litigieux	17800			
Autres créances clients	411468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1456			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	302916			
T. V. A.	112250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5757			
Charges constatées d’avance	69746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	970751	903593	67157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454490	77500	282500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288267	288267		
Personnel et comptes rattachés	339444	339444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256625	256625		
Impôts sur les bénéfices	17604	17604		
T.V.A.	1203	1203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56075	56075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370221	370221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186427	186427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1970355	1593365	282500	94490
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel