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BILAN CAILLOR LA CAILLE DES LANDES 2021 Siren 310472956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2717309	2081310	635999	730640
Concessions, brevets et droits similaires	185713	15248	170465	174558
Fonds commercial	706369	423821	282547	353184
Autres immobilisations incorporelles	802806	694115	108691	134839
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	982828	308103	674725	704928
Constructions	8319803	5685972	2633831	2941178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8919036	6230792	2688244	3007444
Autres immobilisations corporelles	1186788	1074020	112768	103539
Immobilisations en cours	11000		11000	11000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25563		25563	25563
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19676		19676	19661
Prêts				2075
Autres immobilisations financières	491737		491737	503159
TOTAL (I)	24368627	16513380	7855247	8711766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	696080	68400	627680	700992
En cours de production de biens	342635		342635	248916
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	706091	565257	140835	317512
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9600		9600	
Clients et comptes rattachés	4388363	5894	4382469	3949258
Autres créances	188284		188284	328122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				588
Disponibilités	711968		711968	711070
Charges constatées d’avance	81928		81928	73418
TOTAL (II)	7124948	639551	6485398	6329876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31493576	17152931	14340645	15041643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3003528		3003528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	337376		337376	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220200		220200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3221430		3221430	
Report à nouveau	-9782491		-7376648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2453609		-2405843	
Subventions d’investissement	356066		388544	
Provisions réglementées	586172		740539	
TOTAL (I)	-4511327		-1870873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1565783		2186704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8664616		8542537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5980142		3092733	
Dettes fiscales et sociales	979971		1088880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9273		8400	
Autres dettes	1652186		1993262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18851971		16912515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14340645		15041643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	198652	57057	255710	196899
Production vendue biens	13255203	1290484	14545686	15801572
Production vendue services	5207	267927	273134	355771
Chiffres d’affaires nets	13459062	1615468	15074530	16354242
				
Production stockée			74481	-473832
Production immobilisée			207115	209033
Subventions d’exploitation			42316	44890
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116319	350786
Autres produits			6937	16924
Total des produits d’exploitation (I)			15521698	16502043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2897129	1147911
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5885963	7230342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73311	4553
Autres achats et charges externes			4289438	4837216
Impôts, taxes et versements assimilés			120481	179799
Salaires et traitements			2472333	2926112
Charges sociales			808369	954357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1152497	1237410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157440	362549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158075	46208
Total des charges d’exploitation (II) 			18015035	18926458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2493337	-2424415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12800	9060
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	1138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	6711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320	7848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164591	170157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164591	170157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164271	-162309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2644808	-2577664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38275		16943	
Reprises sur provisions et transferts de charges	164055		233036	
Total des produits exceptionnels (VII)	202329		249979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64		124029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3991	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9688		10102	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9752		138121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192577		111858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1378		-59963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15737147		16768930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18190756		19174774	
BENEFICE OU PERTE	-2453609		-2405843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2510194		207115
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1672241		22647
Total Immobilisations corporelles		19343758		83697
Total Immobilisations financières		550457		15
Total Général		24076650		313473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2717309
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1694888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	19419455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13496	536976
Total Général			17496	24368627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1779555	301755		2081310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	656475	52888		709363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12575669	727217	4000	13298886
AMORTISSEMENTS Total Général	15011699	1081860	4000	16089559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				586172
Total Provisions réglementées	740539	9959	164325	586172
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	476217	157440		633657
Sur comptes clients	91882		85987	5894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	568099	157440	85987	639551
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	491737		491737	
Clients douteux ou litigieux	11011		11011	
Autres créances clients	4377352	4377352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148805	148805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7032	7032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32447	32447		
Charges constatées d’avance	81928	81928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5150311	4647563	502748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1565783	238186	1279138	48459
Emprunts et dettes financières divers	2037454	250000	1787454	
Fournisseurs et comptes rattachés	5980142	5980142		
Personnel et comptes rattachés	504508	504508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440500	440500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26640	26640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8323	8323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9273	9273		
Groupe et associés	6627162	6627162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1652186	1652186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18851971	15736920	3066592	48459
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	104