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BILAN CAILLOR LA CAILLE DES LANDES 2020 Siren 310472956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2510194	1779555	730640	844588
Concessions, brevets et droits similaires	184723	10166	174558	179640
Fonds commercial	706369	353184	353184	423821
Autres immobilisations incorporelles	781149	646310	134839	174698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	982828	277901	704928	736819
Constructions	8319803	5378625	2941178	3224763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8879618	5872173	3007444	3315828
Autres immobilisations corporelles	1150509	1046970	103539	93387
Immobilisations en cours	11000		11000	11000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25563		25563	22308
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19661		19661	19584
Prêts	2075		2075	2075
Autres immobilisations financières	503159		503159	548617
TOTAL (I)	24076650	15364883	8711766	9597128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	769392	68400	700992	739745
En cours de production de biens	248916		248916	326289
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	725329	407817	317512	831837
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4041140	91882	3949258	4235982
Autres créances	328122		328122	715275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	588		588	588
Disponibilités	711070		711070	1797368
Charges constatées d’avance	73418		73418	81320
TOTAL (II)	6897975	568099	6329876	8728403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30974624	15932982	15041643	18325532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3003528		3003528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	337376		337376	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220200		220200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3221430		3221430	
Report à nouveau	-7376648		-4428159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2405843		-2948488	
Subventions d’investissement	388544		398233	
Provisions réglementées	740539		894905	
TOTAL (I)	-1870873		699025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			68429	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			68429	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2186704		2293264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8542537		8478974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3092733		3394745	
Dettes fiscales et sociales	1088880		1122986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400		16368	
Autres dettes	1993262		2251740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16912515		17558078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15041643		18325532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8542537			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155753	41146	196899	339722
Production vendue biens	13743994	2057578	15801572	17097684
Production vendue services	89004	266766	355771	310317
Chiffres d’affaires nets	13988752	2365491	16354242	17747722
				
Production stockée			-473832	-1034639
Production immobilisée			209033	303303
Subventions d’exploitation			44890	571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350786	113669
Autres produits			16924	17380
Total des produits d’exploitation (I)			16502043	17148006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1147911	849728
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7230342	7535777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4553	234475
Autres achats et charges externes			4837216	5544563
Impôts, taxes et versements assimilés			179799	185892
Salaires et traitements			2926112	3482487
Charges sociales			954357	1125729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1237410	1269522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			362549	103658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46208	63506
Total des charges d’exploitation (II) 			18926458	20395338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2424415	-3247331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9060	11811
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1138	1062
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6711	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				144
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7848	1207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170157	139528
Différences négatives de change				144
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170157	139672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162309	-138466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2577664	-3373986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16943		95145	
Reprises sur provisions et transferts de charges	233036		300080	
Total des produits exceptionnels (VII)	249979		407607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124029		8853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3991			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10102		51081	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138121		59934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111858		347673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59963		-77825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16768930		17568631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19174774		20517119	
BENEFICE OU PERTE	-2405843		-2948488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2301161		209033
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1628927		43314
Total Immobilisations corporelles		19202743		145015
Total Immobilisations financières		592584		8905443
Total Général		23725415		9302805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2510194
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1672241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	19343758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8947570	550457
Total Général			8951570	24076650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1456573	322981		1779555
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850768	158892		1009660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11820946	756136	1412	12575669
AMORTISSEMENTS Total Général	14128287	1238009	1412	15364883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				740539
Total Provisions réglementées	894905	14213	168579	740539
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68429		68429	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	324151	362549	210484	476217
Sur comptes clients	93523		1641	91882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	417674	362549	212124	568099
TOTAL GENERAL	1381008	376762	449132	1308638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2075		2075	
Autres immobilisations financières	503159		503159	
Clients douteux ou litigieux	100510		100510	
Autres créances clients	3940630	3940630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61341	61341		
T. V. A.	159492	159492		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29718	29718		
Divers				
Groupe et associés	7032	7032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70540	70540		
Charges constatées d’avance	73418	73418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4947913	4342171	605743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2186704		2036704	150000
Emprunts et dettes financières divers	2039799		2039799	
Fournisseurs et comptes rattachés	3092733	3092733		
Personnel et comptes rattachés	561446	561446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497261	497261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22169	22169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8005	8005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400	8400		
Groupe et associés	6502737		6502737	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1993262	1993262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16912515	6183275	10579240	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel