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BILAN BRASSERIE CAFES FOLLIET 2019 Siren 310472873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial	463114		463114	463114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60703	47146	13556	6711
Autres immobilisations corporelles	611237	443635	167602	114045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1135264	490782	644483	584080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6032		6032	6447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67994		67994	69765
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10900		10900	7858
Autres créances	6295		6295	197612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548983		548983	1640338
Charges constatées d’avance	2457		2457	2312
TOTAL (II)	642663		642663	1924333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1777927	490782	1287145	2508413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	145000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	168174		168174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	796947		1059501	
Report à nouveau	-2835			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5240		834611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1116546		2221786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	623			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87386		114545	
Dettes fiscales et sociales	82311		84538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280		71581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170600		286627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1287145		2508413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170600		286627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1228349		1228349	1241838
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1228349		1228349	1241838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18762	12946
Autres produits			637	327
Total des produits d’exploitation (I)			1247748	1255111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409074	444909
Variation de stock (marchandises)			1771	-5730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4232	6089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			414	-1647
Autres achats et charges externes			231646	235295
Impôts, taxes et versements assimilés			16361	18349
Salaires et traitements			413585	417817
Charges sociales			111034	118315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43537	64055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3612	2149
Total des charges d’exploitation (II) 			1235267	1299602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12481	-44491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	2440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	102440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4800	4560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4800	4560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4766	97880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7714	53389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1078474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1078474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3150		11050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10006		285101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13156		296151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13156		782323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-201		1102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1247782		2436025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1253022		1601414	
BENEFICE OU PERTE	-5240		834611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468244		
Total Immobilisations corporelles		776983		113945
Total Immobilisations financières		1245227		113945
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		19653	19653	
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4920		4920	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656227	43537	208983	490782
AMORTISSEMENTS Total Général	661147	43537	213903	490782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10900	10900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	201	201		
T. V. A.	3337	3337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357	357		
Charges constatées d’avance	2457	2457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19653	19653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	623	623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87386	87386		
Personnel et comptes rattachés	34985	34985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39654	39654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5867	5867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1805	1805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280	280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170600	170600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel