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BILAN BRASSERIE CAFES FOLLIET 2018 Siren 310472873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	
Fonds commercial	463114		463114	463114
Autres immobilisations incorporelles	4920	4920		588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49593	42882	6711	9062
Autres immobilisations corporelles	727390	613345	114045	146352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				285101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1245227	661147	584080	904217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6447		6447	4799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69765		69765	64035
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7858		7858	13369
Autres créances	197612		197612	231768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				380000
Disponibilités	1640338		1640338	241149
Charges constatées d’avance	2312		2312	2272
TOTAL (II)	1924333		1924333	937392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3169560	661147	2508413	1841609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	145000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	168174		168174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1059501		1172260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	834611		87241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2221786		1587175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15962		64184	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114545		90481	
Dettes fiscales et sociales	84538		92319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71581			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286627		254434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2508413		1841609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286627		238488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	268023	973815	1241838	1347366
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	268023	973815	1241838	1347366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12946	33745
Autres produits			327	406
Total des produits d’exploitation (I)			1255111	1381517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			444909	455257
Variation de stock (marchandises)			-5730	-2236
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6089	397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1647	2257
Autres achats et charges externes			235295	236865
Impôts, taxes et versements assimilés			18349	22124
Salaires et traitements			417817	439905
Charges sociales			118315	117290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64055	107000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2149	2746
Total des charges d’exploitation (II) 			1299602	1381607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44491	-90
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	81999
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2440	4519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102440	86518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4560	6874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				320
Total des charges financières (VI)			4560	7194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97880	79324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53389	79234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1078474		5239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1078474		5239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	285101		5239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296151		5239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	782323			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1102		-8007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2436025		1473274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1601414		1386033	
BENEFICE OU PERTE	834611		87241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468034		210
Total Immobilisations corporelles		959843		28808
Total Immobilisations financières		285101		
Total Général		1712978		29018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			211669	776983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			285101	
Total Général			496769	1245227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4332	588		4920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804429	63467	211669	656227
AMORTISSEMENTS Total Général	808761	64055	211669	661147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7858	7858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	491	491		
Impôts sur les bénéfices	30088	30088		
T. V. A.	7676	7676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159357	159357		
Charges constatées d’avance	2312	2312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207783	207783		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15946	15946		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114545	114545		
Personnel et comptes rattachés	31681	31681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37614	37614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7961	7961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7283	7283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71581	71581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286627	286627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel