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BILAN BRASSERIE CAFES FOLLIET 2017 Siren 310472873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	463114		463114	463114
Autres immobilisations incorporelles	4920	4332	588	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47688	38626	9062	11907
Autres immobilisations corporelles	912155	765803	146352	227225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285101		285101	285101
Créances rattachées à des participations				408
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				5239
TOTAL (I)	1712978	808761	904217	992994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4799		4799	7056
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64035		64035	61799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13369		13369	8601
Autres créances	231768		231768	423060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	380000		380000	31706
Disponibilités	241149		241149	441639
Charges constatées d’avance	2272		2272	2428
TOTAL (II)	937392		937392	976290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2650370	808761	1841609	1969284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	145000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	168174		168174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1172260		1250886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87241		71374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1587175		1649934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64184		108466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7450		4729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90481		105236	
Dettes fiscales et sociales	92319		100379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254434		319350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1841609		1969284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238488		256750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284111	1063255	1347366	1476167
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	284111	1063255	1347366	1476167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33745	34801
Autres produits			406	408
Total des produits d’exploitation (I)			1381517	1511377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			455257	477951
Variation de stock (marchandises)			-2236	10549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397	4432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2257	2133
Autres achats et charges externes			236865	248186
Impôts, taxes et versements assimilés			22124	29970
Salaires et traitements			439905	468647
Charges sociales			117290	121393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107000	99252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2746	3129
Total des charges d’exploitation (II) 			1381607	1465641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90	45735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81999	31664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4519	6880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86518	38544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6874	9027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			320	
Total des charges financières (VI)			7194	9027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79324	29517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79234	75252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5239		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5239		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5239		2724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5239		28494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8007		5384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1473274		1579920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1386033		1508546	
BENEFICE OU PERTE	87241		71374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		463114		4920
Total Immobilisations corporelles		942413		18949
Total Immobilisations financières		290747		
Total Général		1696275		23869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1519	959843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5647	285101
Total Général			7166	1712978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4332		4332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	703281	102668	1520	804429
AMORTISSEMENTS Total Général	703281	107000	1520	808761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69698			
T. V. A.	3561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158509			
Charges constatées d’avance	2272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	247409	247409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1585	1585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62600	46654	15946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90481	90481		
Personnel et comptes rattachés	35365	35365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42145	42145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6527	6527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8281	8281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7450	7450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254434	238488	15946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel