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BILAN AGENCE IMMOBILIERE AQUITAINE 2020 Siren 310497607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16016	15462	554	1723
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12098	10138	1960	2260
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	458842	392253	66589	21584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16616		16616	16616
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3111		3111	3111
TOTAL (I)	956683	417853	538830	495293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2603		2603	
Autres créances	28244		28244	77336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140163		140163	140163
Disponibilités	851074		851074	894796
Charges constatées d’avance	8143		8143	7284
TOTAL (II)	1030227		1030227	1119579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1986910	417853	1569057	1614872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	656231		818184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1348		38047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666380		865031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72500		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72500		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			12547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38583		10350	
Dettes fiscales et sociales	153237		147487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1050			
Autres dettes	637309		576456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	830178		746841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1569057		1614872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	830178		746841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	872893		872893	952397
Chiffres d’affaires nets	872893		872893	952397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5382	11032
Autres produits			4127	491
Total des produits d’exploitation (I)			882402	963921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220514	171198
Impôts, taxes et versements assimilés			22178	26199
Salaires et traitements			396025	499199
Charges sociales			151904	192946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13633	9594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72500	3000
Autres charges			948	
Total des charges d’exploitation (II) 			877703	902136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4699	61784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57	30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4756	61814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			859	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43		7077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1733			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1776		7077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1776		-6218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1632		12736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882459		964809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	881110		926762	
BENEFICE OU PERTE	1348		38047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		466016		
Total Immobilisations corporelles		428688	58903	
Total Immobilisations financières		19727		
Total Général		914432	58903	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14294	1168		15462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404845	14198	16652	402391
AMORTISSEMENTS Total Général	419138	15367	16652	417853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000	72500	3000	72500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000	72500	3000	72500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		72500	3000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3111		3111	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2603	2603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16508	16508		
T. V. A.	7146	7146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3989	3989		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601	601		
Charges constatées d’avance	8143	8143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42101	38990	3111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38583	38583		
Personnel et comptes rattachés	33259	33259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88791	88791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20730	20730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10456	10456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1050	1050		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	637309	637309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	830178	830178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel