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BILAN AGENCE IMMOBILIERE AQUITAINE 2019 Siren 310497607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16016	14294	1723	719
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12098	9838	2260	2560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2241	2241		
Autres immobilisations corporelles	414349	392766	21584	29349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16616		16616	16616
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3111		3111	
TOTAL (I)	914432	419138	495293	499244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2555
Autres créances	80422		80422	61035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140163		140163	140163
Disponibilités	894796		894796	884062
Charges constatées d’avance	7284		7284	7586
TOTAL (II)	1122664		1122664	1095401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2037096	419138	1617958	1594645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	818184		724123	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38047		94061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	865031		826984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12547		23131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10350		9844	
Dettes fiscales et sociales	150573		149967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	576456		584718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749926		767661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1617958		1594645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	749926		767661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	952397		952397	999518
Chiffres d’affaires nets	952397		952397	999518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11032	15259
Autres produits			491	13
Total des produits d’exploitation (I)			963921	1014789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171198	166808
Impôts, taxes et versements assimilés			26199	29440
Salaires et traitements			499199	484726
Charges sociales			192946	191016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9594	13457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			4813	4736
Total des charges d’exploitation (II) 			906949	890183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56971	124607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	4247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	4247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30	4247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57001	128854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	859			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7077		10204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7077		10204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6218		-10204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12736		24588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964809		1019037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926762		924975	
BENEFICE OU PERTE	38047		94061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11032		15259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62122		64463	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		463986		2030
Total Immobilisations corporelles		432477		502
Total Immobilisations financières		16616		3111
Total Général		913080		5643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				466016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4291	428688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19727
Total Général			4291	914432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13267	1027		14294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400568	8567	4291	404845
AMORTISSEMENTS Total Général	413835	9594	4291	419138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3000		3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3111		3111	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11852	11852		
T. V. A.	620	620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67949	67949		
Charges constatées d’avance	7284	7284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90817	87706	3111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10350	10350		
Personnel et comptes rattachés	28448	28448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85033	85033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22640	22640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14452	14452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12547	12547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	576456	576456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749926	749926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31829		32866	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11975		14735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127394		119207	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171198		166808	
Taxe professionnelle	3559		3628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22640		25812	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26199		29440	
Montant de la TVA. collectée	91527		200342	
Total TVA. déductible sur biens et services	23743		23326	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel