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BILAN SQUARE HABITAT DIJON 2017 Siren 310370119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1880	1880		
Fonds commercial	873880	20000	853880	873880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117782	91656	26126	31035
Autres immobilisations corporelles	18616	13795	4821	6608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	1850
TOTAL (I)	1014008	127331	886677	913373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133520	93000	40520	40520
Avances et acomptes versés sur commandes	1343		1343	
Clients et comptes rattachés	32277		32277	27170
Autres créances	213719	10479	203240	88451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352589		352589	428663
Charges constatées d’avance	13685		13685	11691
TOTAL (II)	747132	103479	643653	596497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1761140	230810	1530329	1509870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40964		40964	
Report à nouveau	-1615043		-1594552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25352		-20491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1510964		-1536316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208		218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2493468		2561512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75669		60795	
Dettes fiscales et sociales	110240		118556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	361709		305106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3041293		3046186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1530329		1509870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1036773		1036773	1307041
Chiffres d’affaires nets	1036773		1036773	1307041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5206	2211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4626	7897
Autres produits			231	78
Total des produits d’exploitation (I)			1046835	1317227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1622	1761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475679	548660
Impôts, taxes et versements assimilés			15444	16424
Salaires et traitements			382001	499515
Charges sociales			103628	150904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7921	9815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10479	40067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				-4927
Autres charges			6535	10072
Total des charges d’exploitation (II) 			1023309	1272290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23526	44937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1673	932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1673	932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1673	932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25200	45868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152		4474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152		4474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			70833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152		-66359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1048661		1322633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023309		1343124	
BENEFICE OU PERTE	25352		-20491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		875760		
Total Immobilisations corporelles		136199		1224
Total Immobilisations financières		1850		
Total Général		1013809		1224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				875760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1026	136398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1850
Total Général			1026	1014008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1880			1880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98556	7921	1026	105451
AMORTISSEMENTS Total Général	100436	7921	1026	107331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		20000		20000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93000			93000
Sur comptes clients	189		189	
Autres provisions pour dépréciation		10479		10479
Total Provisions pour dépréciation	93189	30479	189	123479
TOTAL GENERAL	93189	30479	189	123479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30479	189	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19237			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10956			
Impôts sur les bénéfices	70862			
T. V. A.	13082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99581			
Charges constatées d’avance	13685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	261530	259680	1850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208	208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75669	75669		
Personnel et comptes rattachés	35105	35105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44718	44718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29728	29728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	689	689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2493468	2493468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361709	361709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3041293	3041293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel