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BILAN SOC MAGASIN ECONOMIQUE PETIT PARIS 2021 Siren 310347984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6623	6576	47	188
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24820	21920	2900	555
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5040	442	4598	4724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145623	103724	41899	69042
Autres immobilisations corporelles	1063961	539141	524819	549661
Immobilisations en cours	4440		4440	14463
Avances et acomptes				3929
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14347		14347	14347
Autres immobilisations financières	68182		68182	64757
TOTAL (I)	1333037	671803	661233	721666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65		65	20
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	302443	24089	278354	262850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6081		6081	1441
Autres créances	333747		333747	555836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11004		11004	35265
Charges constatées d’avance	2055		2055	1118
TOTAL (II)	655395	24089	631306	856530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1988432	695892	1292540	1578197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	212449			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8837		-116801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-309124		-145893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19464		15617	
TOTAL (I)	-51604		-230307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	127716		75064	
TOTAL (III)	127716		75064	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303132		483506	
Dettes fiscales et sociales	286775		326405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10299		1019	
Autres dettes	616223		922510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1216428		1733440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1292540		1578197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5790883		5790883	6597021
Production vendue biens				
Production vendue services	15428		15428	24606
Chiffres d’affaires nets	5806311		5806311	6621627
				
Production stockée				
Production immobilisée			2759	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120761	86342
Autres produits			13076	7398
Total des produits d’exploitation (I)			5942908	6715367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4156349	4682401
Variation de stock (marchandises)			-33539	39398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46	78
Autres achats et charges externes			983038	1025454
Impôts, taxes et versements assimilés			51433	88637
Salaires et traitements			621789	646990
Charges sociales			179233	171449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93916	91509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			75426	83901
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24089	12665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17214	20264
Total des charges d’exploitation (II) 			6168900	6862748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225992	-147381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11876	13068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11876	13068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11781	-12619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-237774	-160000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2038	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1334		1574	
Total des produits exceptionnels (VII)	1334		3611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2372		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30260		2039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57472		3568	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90104		5941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88770		-2329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17419		-16437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5944337		6719427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6253461		6865320	
BENEFICE OU PERTE	-309124		-145893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28684		2759
Total Immobilisations corporelles		1191765	14463	27298
Total Immobilisations financières		79104		3426
Total Général		1299553	14463	33483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14464		1219064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82530
Total Général		14463		1333037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27941	555		28496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549946	93361		643307
AMORTISSEMENTS Total Général	577887	93916		671803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19464
Total Provisions réglementées	15617	5182	1334	19464
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				75426
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52290
Total Provisions pour risques et charges	83901	127716	75064	127716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14347		14347	
Autres immobilisations financières	68182		68182	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6081	6081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2629	2629		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17701	17701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36364	36364		
Groupe et associés	69493	69493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207560	207560		
Charges constatées d’avance	2055	2055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	424413	341883	82530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303132	303132		
Personnel et comptes rattachés	67314	67314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205780	205780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8596	8596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5085	5085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10299	10299		
Groupe et associés	615367	615367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	856	856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216428	1216428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel