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BILAN SOC MAGASIN ECONOMIQUE PETIT PARIS 2017 Siren 310347984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				3
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				3
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6623	5663	960	469
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19221	19077	144	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41319	30912	10407	13447
Autres immobilisations corporelles	681131	305296	375835	366179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9496		9496	7222
Autres immobilisations financières	57666		57666	59216
TOTAL (I)	815457	360947	454510	446534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	215		215	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	323195	5944	317251	251978
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4417		4417	3642
Autres créances	225130		225130	473258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36513		36513	6259
Charges constatées d’avance	1784		1784	69884
TOTAL (II)	591254	5944	585310	805022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1406711	366891	1039820	1251556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	435686		264709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30454		170978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482909		452456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53484		50027	
TOTAL (III)	53484		50027	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2932		82186	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264755		407920	
Dettes fiscales et sociales	175804		230722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7448		8525	
Autres dettes	52488		19720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	503427		749073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039820		1251556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5541254		5541254	5972686
Production vendue biens				
Production vendue services	23450		23450	34263
Chiffres d’affaires nets	5564705		5564705	6006949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50027	53893
Autres produits			4393	4873
Total des produits d’exploitation (I)			5619125	6065715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4050108	4268315
Variation de stock (marchandises)			-71217	3401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-215	
Autres achats et charges externes			771829	671229
Impôts, taxes et versements assimilés			72032	93041
Salaires et traitements			475098	485617
Charges sociales			177841	177150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46333	70345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5944	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53484	50027
Autres charges			7620	5577
Total des charges d’exploitation (II) 			5588858	5824701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30267	241014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65	3345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65	3345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293	-3345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30560	237669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99779		357310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99779		357310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99779		357560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99779		357560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106		66442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5719261		6423025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5688808		6252047	
BENEFICE OU PERTE	30454		170978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24977		867
Total Immobilisations corporelles		671625		152498
Total Immobilisations financières		66440		2274
Total Général		763042		155640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101673	722450
Prêts et immobilisations financières			1552	
Total Immobilisations financières			1552	67163
Total Général			103224	815457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24509	231		24740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291999	46103	1894	336208
AMORTISSEMENTS Total Général	316508	46333	1894	360947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53434
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50027	53484	50027	53484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5944		5944
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5944		5944
TOTAL GENERAL	50027	59428	50027	59428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59428	50027	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9496			
Autres immobilisations financières	57666			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77189			
T. V. A.	21856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71768			
Charges constatées d’avance	1784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	298494	231331	67163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2932	2932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264755	264755		
Personnel et comptes rattachés	54371	54371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106681	106681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2885	2885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11866	11866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7448	7448		
Groupe et associés	52033	52033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454	454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	503427	503427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21		21