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BILAN SARL RATOUCY 2023 Siren 310310594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7000	7000	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	6538	6538	0	0
Fonds commercial	40704	0	40704	40704
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70251	66805	3446	2295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300989	293127	7863	6687
Autres immobilisations corporelles	46257	37275	8981	2792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	257	0	257	257
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6115	0	6115	6115
TOTAL (I)	478110	410745	67365	58851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83749	0	83749	52071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1019	0	1019	1658
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98903	10206	88697	134170
Autres créances	184930	0	184930	134853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28303	0	28303	17595
Charges constatées d’avance	711	0	711	1054
TOTAL (II)	397616	10206	387410	341402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	875727	420951	454775	400252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62856		62381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58342		16475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165198		122856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136068		129658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1908		1750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107749		117449	
Dettes fiscales et sociales	43853		27350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0		1190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289578		277397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454775		400252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232780		206626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14094		23577	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	475780	499102
Production vendue biens	0	0	352571	300787
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	828351	799889
				
Production stockée			-638	-2081
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1405	41868
Autres produits			21	17
Total des produits d’exploitation (I)			829138	839692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112644	161423
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131117	67901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31678	7148
Autres achats et charges externes			431244	433490
Impôts, taxes et versements assimilés			5131	4525
Salaires et traitements			82009	80695
Charges sociales			18851	18043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5903	5606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4553	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2726	41109
Total des charges d’exploitation (II) 			762499	819940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66639	19752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5211	1745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5211	1745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3908	3071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3908	3071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1303	-1326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67942	18426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3789		1347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4236		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8025		1347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3813		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3844		333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4181		1014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13781		2966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842374		842785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	784032		826310	
BENEFICE OU PERTE	58342		16475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7000	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47242	0	0
Total Immobilisations corporelles		403079	14418	0
Total Immobilisations financières		6372	0	0
Total Général		463693	14418	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7000	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47242	0	0
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		417496	0	0
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6372	0	0
Total Général		478110	0	0
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7000	0	0	7000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6538	0	0	6538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391304	5903	0	397207
AMORTISSEMENTS Total Général	404842	5903	0	410745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6115	0	6115	
Clients douteux ou litigieux	12104	12104	0	
Autres créances clients	86799	86799	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35639	35639	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100127	100127	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49093	49093	0	
Charges constatées d’avance	711	711	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	290659	284544	6115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136068	79270	56798	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107748	107748	0	0
Personnel et comptes rattachés	7697	7697	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5618	5618	0	0
Impôts sur les bénéfices	12304	12304	0	0
T.V.A.	18167	18167	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67	67	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1908	1908	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289578	232780	56798	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel