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BILAN SARETEC FRANCE 2023 Siren 310327895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8703840	7670723	1033118	1655854
Fonds commercial	25441141	354528	25086613	25086613
Autres immobilisations incorporelles	809996	0	809996	107386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12537	5965	6572	9247
Autres immobilisations corporelles	11835377	6840271	4995106	5197119
Immobilisations en cours	128203	0	128203	139256
Avances et acomptes	90187	0	90187	4962
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4132241	6711	4125530	1784923
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1035810	0	1035810	971454
TOTAL (I)	52189333	14878198	37311135	34956813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8929048	252880	8676169	5838077
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1415982	0	1415982	1032263
Clients et comptes rattachés	37745138	695110	37050027	36445112
Autres créances	1229191	0	1229191	1321249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31612469	0	31612469	12301165
Disponibilités	20640288	0	20640288	33169705
Charges constatées d’avance	1063773	0	1063773	1485577
TOTAL (II)	102635889	947990	101687899	91593147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154825222	15826188	138999034	126549961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13082		13082	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41510155		38680342	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10500706		7829813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25721		0	
TOTAL (I)	53809664		48283237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	355500		419000	
Provisions pour charges	1205521		576679	
TOTAL (III)	1561021		995679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5458740		7721824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2568177		630490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5447159		7197671	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4904183		3734206	
Dettes fiscales et sociales	64992722		57340356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14672		133159	
Autres dettes	242698		513338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83628349		77271045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138999034		126549961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	196608279	295644	196903923	181745474
Chiffres d’affaires nets	196608279	295644	196903923	181745474
				
Production stockée			2890523	-2796280
Production immobilisée			702611	430309
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5340704	5764648
Autres produits			886925	67178
Total des produits d’exploitation (I)			206724686	185211328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45290918	39687915
Impôts, taxes et versements assimilés			3998564	4538302
Salaires et traitements			91835637	84411773
Charges sociales			42154806	39295032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1939862	2244598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1443753	630948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1079695	352954
Autres charges			1342398	485408
Total des charges d’exploitation (II) 			189085848	171646930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17638838	13564397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16620	49950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365974	102561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			549	391
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			526698	1265
Total des produits financiers (V)			909841	154167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			879927	294051
Différences négatives de change			2006	2677
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			881933	296728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27909	-142561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17666746	13421836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113408		97249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	454801		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	568208		97249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68791		4743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6857		130472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25721		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101369		135216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	466839		-37967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2872432		2109451	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4760448		3444606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208202736		185462743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	197702030		177632931	
BENEFICE OU PERTE	10500706		7829813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34252367	0	702611
Total Immobilisations corporelles		11117203	0	2051531
Total Immobilisations financières		2763089	0	2470694
Total Général		48132659	0	5224836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	34954977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		139256	963175	12066304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	65732	5168052
Total Général		139256	1028907	52189333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7402514	622736	0	8025251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5766620	1317126	237510	6846236
AMORTISSEMENTS Total Général	13169134	1939862	237510	14871487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25721
Total Provisions réglementées	0	25721	0	25721
Provisions pour litiges				355500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				131326
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1074195
Total Provisions pour risques et charges	995679	1079695	514354	1561021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6711
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	200448	52431	0	252880
Sur comptes clients	1340845	1391322	2037057	695110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1548005	1443753	2037057	954701
TOTAL GENERAL	2543684	2549170	2551411	2541443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	2523449	2551411	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	25721	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1035810	97355	938455	
Clients douteux ou litigieux	41000	0	41000	
Autres créances clients	37704137	37704137	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140501	140501	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138817	138817	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	645443	645443	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	197592	197592	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106839	106839	0	
Charges constatées d’avance	1063773	1063773	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	41073912	40094457	979455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5458740	4128764	1329976	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4904183	4904183	0	0
Personnel et comptes rattachés	37439845	37439845	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16535167	16535167	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9316197	9316197	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1701514	1701514	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14672	14672	0	0
Groupe et associés	2568177	2568177	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242698	239957	2741	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78181191	76848473	1332717	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4463084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel