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BILAN SARETEC FRANCE 2022 Siren 310327895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8703840	7047986	1655854	1907443
Fonds commercial	25441141	354528	25086613	25086613
Autres immobilisations incorporelles	107386		107386	467787
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				13824
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12537	3290	9247	473
Autres immobilisations corporelles	10960448	5763330	5197119	5350183
Immobilisations en cours	139256	139256	139256	
Avances et acomptes	4962		4962	8424
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1791635	6711	1784923	1784923
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	971454		971454	950518
TOTAL (I)	48132659	13175845	34956813	35570188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6038525	200448	5838077	8515698
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1032263		1032263	873882
Clients et comptes rattachés	37785957	1340845	36445112	37336577
Autres créances	1321249		1321249	910371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12301165		12301165	4299901
Disponibilités	33169705		33169705	41244063
Charges constatées d’avance	1485577		1485577	429385
TOTAL (II)	93134441	1541293	91593147	93609875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	141267099	14717139	126549961	129180063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13082		13082	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38680342		34857889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7829813		7822453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48283237		44453424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	419000		373500	
Provisions pour charges	576679		798121	
TOTAL (III)	995679		1171621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7721824		11844637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	630490		599057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7197671		8416402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3734206		4427056	
Dettes fiscales et sociales	57340356		56438556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133159		27648	
Autres dettes	513338		1801662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77271045		83555017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126549961		129180062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	181500864	244610	181745474	172399817
Chiffres d’affaires nets	181500864	244610	181745474	172399817
				
Production stockée			-2796280	1115288
Production immobilisée			430309	515849
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5764648	2667426
Autres produits			67178	456759
Total des produits d’exploitation (I)			185211328	177155140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39687915	39088094
Impôts, taxes et versements assimilés			4538302	4283019
Salaires et traitements			84411773	79775102
Charges sociales			39295032	38145256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2244598	2057892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			630948	1231531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			352954	485961
Autres charges			485408	613609
Total des charges d’exploitation (II) 			171646930	165682120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13564398	11473020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49950	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102561	2125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			391	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1265	573
Total des produits financiers (V)			154167	1002706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			294051	133314
Différences négatives de change			2677	1212
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296728	134526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142561	868180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13421837	12341200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97249		94820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			101011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97249		195831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4743		48654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130472		161247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135216		209901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37967		-14070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2109451		1566785	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3444606		2937892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185462743		178353677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177632931		170531224	
BENEFICE OU PERTE	7829812		7822453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33807619		1272145
Total Immobilisations corporelles		10502073		1305660
Total Immobilisations financières		2742152		63599
Total Général		47051844		2641404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		827397		34252367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8424	682107	11117203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42663	2763089
Total Général		835821	724770	48132659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6331952	1070562		7402514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5142994	1174036	550410	5766620
AMORTISSEMENTS Total Général	11474946	2244598	550410	13169134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				419000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				576679
Total Provisions pour risques et charges	1171621	352954	528896	995679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6711
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	319108		118659	200448
Sur comptes clients	3541722	630948	2831825	1340845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3867541	630948	2950484	1548005
TOTAL GENERAL	5039162	983902	3479380	2543684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		983902	3479381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	971454	81121	890333	
Clients douteux ou litigieux	41000		41000	
Autres créances clients	37744956	37744956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98310	77897	20412	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125426	125426		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	530785	530785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400828	400828		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165901	165901		
Charges constatées d’avance	1485577	1485577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41564237	40612491	951745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7721824	3928271	3793553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3734206	3734206		
Personnel et comptes rattachés	31988381	31988381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15368416	15368416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8248369	8248369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1735191	1735191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133159	133159		
Groupe et associés	630490	630490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	513338	513338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70073374	66279821	3793553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4122813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1477			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	1477