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BILAN SARETEC FRANCE 2021 Siren 310327895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7884867	5977424	1907443	1395436
Fonds commercial	25441141	354528	25086613	25086451
Autres immobilisations incorporelles	467787		467787	1402094
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	13824		13824	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2316	1843	473	1
Autres immobilisations corporelles	10491334	5141151	5350183	4245226
Immobilisations en cours				246197
Avances et acomptes	8424		8424	197405
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1791635	6711	1784923	1784923
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	950518		950518	974524
TOTAL (I)	47051845	11481657	35570188	35332258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8834805	319108	8515698	7383679
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	873882		873882	954688
Clients et comptes rattachés	40878299	3541722	37336577	38538410
Autres créances	910371		910371	1523395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4299901		4299901	4351267
Disponibilités	41244063		41244063	48683577
Charges constatées d’avance	429385		429385	655934
TOTAL (II)	97470705	3860830	93609875	102090951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144522550	15342487	129180063	137423209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13082		13082	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34857889		32033024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7822453		6324865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44453424		40130971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	373500		262500	
Provisions pour charges	798121		766550	
TOTAL (III)	1171621		1029050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11844637		17100189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	599057		10284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8416402		9301579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4427056		4658838	
Dettes fiscales et sociales	56438556		63620430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27648		14074	
Autres dettes	1801662		1557794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83555017		96263188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129180063		137423209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	172032702	367115	172399817	156140643
Chiffres d’affaires nets	172032702	367115	172399817	156140643
				
Production stockée			1115288	414810
Production immobilisée			515849	502901
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2667426	2756890
Autres produits			456759	439701
Total des produits d’exploitation (I)			177155140	160254945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1656	4876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39088094	38021219
Impôts, taxes et versements assimilés			4283019	4739629
Salaires et traitements			79775102	69977726
Charges sociales			38145256	33662636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2057892	1558803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1231531	1156268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			485961	303972
Autres charges			613609	550816
Total des charges d’exploitation (II) 			165682120	149975944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11473020	10279000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2125	576065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			573	345
Total des produits financiers (V)			1002706	576409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133314	175766
Différences négatives de change			1212	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134526	175766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			868180	400644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12341201	10679644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94820		2059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101011		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195831		8059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48654		33555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	161247		4672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209901		38227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14071		-30168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1566785		1667610	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2937892		2657000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178353677		160839412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170531224		154514547	
BENEFICE OU PERTE	7822453		6324865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33021309		2236467
Total Immobilisations corporelles		9580662		2266491
Total Immobilisations financières		2766158		7640
Total Général		45368129		4510599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1450157	33807619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1345080	10502073
Prêts et immobilisations financières			31645	
Total Immobilisations financières			31646	2742152
Total Général			2826883	47051845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5137327	1194625		6331952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4891833	991390	740229	5142994
AMORTISSEMENTS Total Général	10029160	2186015	740229	11474946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				373500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				156809
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				641312
Total Provisions pour risques et charges	1029050	485961	343390	1171621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6711
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	334615		15507	319108
Sur comptes clients	2939109	1240560	637947	3541722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3280436	1240560	653455	3867541
TOTAL GENERAL	4309486	1726522	996845	5039162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1717492	996845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	950518	54563	895954	
Clients douteux ou litigieux	41000	41000		
Autres créances clients	40837298	40837298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33649	31829	1819	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	165570	165570		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	607227	607227		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5803	5803		
Divers				
Groupe et associés	78	78		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98044	98044		
Charges constatées d’avance	429385	429385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43168572	42270798	897774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11844637	4122813	7721824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4427056	4427056		
Personnel et comptes rattachés	31070889	31059698	11191	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14998485	14947646	50839	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8570083	8570083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1799099	1799099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27648	27648		
Groupe et associés	599057	599057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1801662	1801662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75138616	67354761	7783854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1915763			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7171315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel