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BILAN SARETEC FRANCE 2020 Siren 310327895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6178235	4782799	1395436	2051310
Fonds commercial	25440979	354528	25086451	24264949
Autres immobilisations incorporelles	1402094		1402094	899194
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1717	1716	1	430
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9135342	4890116	4245226	4183809
Immobilisations en cours	246197		246197	
Avances et acomptes	197405		197405	9146
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1791635	6711	1784923	4581512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	974524		974524	922752
TOTAL (I)	45368129	10035871	35332258	36913102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7718295	334615	7383679	6393220
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	954688		954688	893797
Clients et comptes rattachés	41477519	2939109	38538410	39077420
Autres créances	1523395		1523395	1967970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4351267		4351267	3843942
Disponibilités	48683577		48683577	36854586
Charges constatées d’avance	655934		655934	390480
TOTAL (II)	105364676	3273724	102090951	89421415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150732805	13309596	137423209	126334517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13082		13082	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32033024		25639321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6324865		6393703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40130971		33806106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	262500		190500	
Provisions pour charges	766550		979963	
TOTAL (III)	1029050		1170463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17100189		31862458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10284		1549648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9301579		6062346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4658838		5335363	
Dettes fiscales et sociales	63620430		44974603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14074		143244	
Autres dettes	1557794		1430286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96263188		91357948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	137423209		126334517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	155730604	410039	156140643	147034221
Chiffres d’affaires nets	155730604	410039	156140643	147034221
				
Production stockée			414810	101530
Production immobilisée			502901	899194
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2756890	2462600
Autres produits			439701	393257
Total des produits d’exploitation (I)			160254945	150890803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4876	54678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38021219	39121655
Impôts, taxes et versements assimilés			4739629	4055034
Salaires et traitements			69977726	63736799
Charges sociales			33662636	30444431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1558803	1291751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1156268	829978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			303972	223733
Autres charges			550816	518213
Total des charges d’exploitation (II) 			149975944	140276271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10279000	10614532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1022070	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			576065	743
Reprises sur provisions et transferts de charges			119800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			345	12325
Total des produits financiers (V)			576409	1154938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175766	194320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1285	
Total des charges financières (VI)			175766	195606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			400644	959332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10679644	11573864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2059		105870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			35015	
Total des produits exceptionnels (VII)	8059		140884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33555		135355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4672		163416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38227		298771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30168		-157886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1667610		1589786	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2657000		3432489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160839412		152186625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154514547		145792922	
BENEFICE OU PERTE	6324865		6393703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31423090		1676382
Total Immobilisations corporelles		8373575		1662880
Total Immobilisations financières		5510976		545908
Total Général		45307641		3885170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			78163	33021309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			455793	9580662
Prêts et immobilisations financières			210837	
Total Immobilisations financières			3290726	2766158
Total Général			3824682	45368129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4207637	932903	3213	5137327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4180190	1153618	441976	4891833
AMORTISSEMENTS Total Général	8387827	2086521	445189	10029160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				262500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				157508
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				609042
Total Provisions pour risques et charges	1170463	570975	712389	1029050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6711
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	315755	19340	480	334615
Sur comptes clients	2312446	1156268	536401	2939109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2634912	1175609	536880	3280436
TOTAL GENERAL	3805375	1746584	1249269	4309486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1460240	1249269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	974524	59744	914780	
Clients douteux ou litigieux	35558	35558		
Autres créances clients	41441961	41441961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11380	9960	1419	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93362	93362		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	627647	627647		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12738	12738		
Divers				
Groupe et associés	680774	680774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97494	97494		
Charges constatées d’avance	655934	655934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44631373	43715173	916199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17100189	7016339	10083850	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4658838	4658838		
Personnel et comptes rattachés	26663531	26612175	51356	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26811610	26811610		
Impôts sur les bénéfices	262946	262946		
T.V.A.	8256205	8256205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1626139	1626139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14074	14074		
Groupe et associés	10284	10284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1557794	1557794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86961609	76826403	10135206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	550663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1253			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1253