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BILAN SARETEC FRANCE 2018 Siren 310327895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6095787	3325085	2770702	9467
Fonds commercial	9303301	152449	9150852	2308926
Autres immobilisations incorporelles				1525367
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1716	858	858	1287
Autres immobilisations corporelles	4356211	2872955	1483256	1219716
Immobilisations en cours	271100		271100	8850
Avances et acomptes	70019		70019	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23803356	126511	23676844	31832422
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	698918		698918	584417
TOTAL (I)	44600407	6477858	38122549	37490452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6019078	375877	5643201	4109576
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	814502		814502	624571
Clients et comptes rattachés	36740624	2092981	34647643	25380939
Autres créances	2667715		2667715	1899491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3843834		3843834	19501333
Disponibilités	19462023		19462023	20189360
Charges constatées d’avance	351401		351401	504783
TOTAL (II)	69899177	2468858	67430319	72210053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114499584	8946716	105552868	109700506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13082		13082	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22241360		20197070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5897961		4044290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35015		8789	
TOTAL (I)	29947417		26023232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185000		185500	
Provisions pour charges	608540		92083	
TOTAL (III)	793540		277583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20725669		15596578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	389632		20728190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5119182		3125613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5784557		8977342	
Dettes fiscales et sociales	41475792		34851239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1317079		119027	
Produits constatés d’avance (2)			1702	
TOTAL (IV)	74811911		83399691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105552868		109700506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57945005		64400312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15596578	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	129499343		129499343	104975454
Chiffres d’affaires nets	129499343		129499343	104975454
				
Production stockée			1469395	525219
Production immobilisée			1365235	1525367
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2666695	1848059
Autres produits			319495	185193
Total des produits d’exploitation (I)			135320163	109059292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42333	219866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37993872	28765403
Impôts, taxes et versements assimilés			3658333	3184230
Salaires et traitements			59129676	45758641
Charges sociales			25677141	22018159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505327	309439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			975916	370243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			365000	21083
Autres charges			358304	214263
Total des charges d’exploitation (II) 			128705902	100861327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6614261	8197965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1500000	1611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1980	3350
Reprises sur provisions et transferts de charges			315000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7103	44354
Total des produits financiers (V)			1824083	49315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221172	62525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2629
Total des charges financières (VI)			221172	65154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1602911	-15839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8217172	8182126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74457			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5488			
Total des produits exceptionnels (VII)	79944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110225			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31713			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134341			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	650246			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1534624			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137224190			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131326229			
BENEFICE OU PERTE	5897961			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2130285			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7036265		11253425
Total Immobilisations corporelles		3855888		1378843
Total Immobilisations financières		32858351		1156215
Total Général		43750503		13788483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2890602		15399088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8850	526835	4699046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9512292	24502274
Total Général		2899452	10039127	44600407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3192505	285029		3477534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2626035	664388	416609	2873813
AMORTISSEMENTS Total Général	5818540	949417	416609	6351347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35015
Total Provisions réglementées	8789	31713	5488	35015
Provisions pour litiges				185000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				158540
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				450000
Total Provisions pour risques et charges	277583	563899	47942	793540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	441511		315000	126511
Sur stocks et en cours	286625	89252		375877
Sur comptes clients	1613894	967555	488469	2092981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2342031	1056807	803469	2595369
TOTAL GENERAL	2628403	1652418	856898	3423923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1340916	536410	
                                             - Financières			315000	
                                            - Exceptionnelles		31713	5488	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	698918		698918	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36740624	36740624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10677	10677		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9085	9085		
Impôts sur les bénéfices	13322	13322		
T. V. A.	750767	750767		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14078	14078		
Divers				
Groupe et associés	1747119	1747119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122668	122668		
Charges constatées d’avance	351401	351401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40458658	39759740	698918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20725669	3858762	13533573	3333333
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5784557	5784557		
Personnel et comptes rattachés	21991772	21991772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10752850	10752850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6986341	6986341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1744830	1744830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	389632	389632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1317079	1317079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69692729	52825823	13533573	3333333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1554656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1009144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	958		836	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	958		836