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BILAN SARETEC FRANCE 2017 Siren 310327895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3201971	3192505	9467	47
Fonds commercial	2308926		2308926	1928926
Autres immobilisations incorporelles	1525367		1525367	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1716	429	1287	15916
Autres immobilisations corporelles	3845322	2625606	1219716	612385
Immobilisations en cours	8850		8850	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32273934	441511	31832422	8349334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	584417		584417	544292
TOTAL (I)	43750503	6260051	37490452	11450900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4396202	286625	4109576	3630818
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	624571		624571	
Clients et comptes rattachés	26994833	1613894	25380939	23090871
Autres créances	1899491		1899491	1249938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19501333		19501333	34597829
Disponibilités	20189360		20189360	985516
Charges constatées d’avance	504783		504783	171350
TOTAL (II)	74110573	1900520	72210053	63726322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117861076	8160571	109700506	75177221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13082		13082	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20197070		19040653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4044290		4656417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8789		46	
TOTAL (I)	26023232		25470198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185500		171500	
Provisions pour charges	92083		376700	
TOTAL (III)	277583		548200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15596578		9662645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20728190		1746203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3125613			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8977342		2839146	
Dettes fiscales et sociales	34851239		34423659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119027		487171	
Produits constatés d’avance (2)	1702			
TOTAL (IV)	83399691		49158824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109700506		75177221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64400312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15596578		9662645	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			104975454	102343329
Chiffres d’affaires nets			104975454	102343329
				
Production stockée			525219	899576
Production immobilisée			1525367	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1848059	2026365
Autres produits			185193	98633
Total des produits d’exploitation (I)			109059292	105367104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219866	17724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28765403	25510636
Impôts, taxes et versements assimilés			3184230	2964348
Salaires et traitements			45758641	46122700
Charges sociales			22018159	22107752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309439	319032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			370243	619485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21083	
Autres charges			214263	197395
Total des charges d’exploitation (II) 			100861327	97859072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8197965	7508832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1611	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3350	1952
Reprises sur provisions et transferts de charges				4820
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			44354	73025
Total des produits financiers (V)			49315	79797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62525	72630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2629	21
Total des charges financières (VI)			65154	72651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15839	7146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8182126	7515978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85		28810	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46		1438	
Total des produits exceptionnels (VII)	131		30248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	772491		3685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5064		313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8789			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	786344		3998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-786212		26251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1107553		827445	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2244070		2058367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10910878		105477949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105064448		100821533	
BENEFICE OU PERTE	4044290		4656417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5129772		1919567
Total Immobilisations corporelles		3319670		925475
Total Immobilisations financières		9335137		23546370
Total Général		17784580		26391412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13075	7036265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14200	375057	3855888
Prêts et immobilisations financières			23157	
Total Immobilisations financières			23157	32858351
Total Général		14200	411288	43750503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2691369	304658	369993	2626035
AMORTISSEMENTS Total Général	5892169	309438	383067	5818540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	240165	46461		286625
Sur comptes clients	1512007	101887		1613894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2193683	148348		2342031
TOTAL GENERAL	2193683	148348		2342031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	584417			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26994833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68344			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107177			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	721351			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2177			
Divers				
Groupe et associés	757783			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242660			
Charges constatées d’avance	504783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29983525	29399108	584417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15596578	15596578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20180156	1180777	12842552	
Fournisseurs et comptes rattachés	8977342	8977342		
Personnel et comptes rattachés	18888412	18888412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8938800	8938800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5760971	5760971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1263056	1263056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	548034	548034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119027	119027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1702	1702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	80274078	61274699	12842552	6156827
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19470480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1029476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	836		811	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	836		811